晴時多雲

基金名稱:凱基銀髮商機基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/24 13.22 0.09 13.22 10.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/24 13.2200
21/08/23 13.1300
21/08/20 13.0200
21/08/19 12.9200
21/08/18 12.8800
21/08/17 12.9300
21/08/16 13.0200
21/08/13 13.0700
21/08/12 13.0600
21/08/11 13.0400
日期 淨值
21/08/10 13.1200
21/08/09 13.1500
21/08/06 13.0600
21/08/05 13.0500
21/08/04 13.0300
21/08/03 13.0400
21/08/02 12.9800
21/07/30 12.9500
21/07/29 13.0400
21/07/28 13.0500
日期 淨值
21/07/27 13.0000
21/07/26 13.0900
21/07/23 13.1400
21/07/22 13.0500
21/07/21 13.0900
21/07/20 12.9500
21/07/19 12.7600
21/07/16 12.8800
21/07/15 12.9400
21/07/14 13.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 2.40 3.77 7.93 2.40 3.77 0.61

基本資料

成立日期 2016/07/11 基金代碼 ACKG31
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2021/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網