晴時多雲

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基金名稱:

凱基銀髮商機基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.85 0.05 9.99 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.8500
20/05/21 10.8000
20/05/20 10.9100
20/05/19 10.7600
20/05/18 10.8100
20/05/15 10.7000
20/05/14 10.6400
20/05/13 10.5500
20/05/12 10.6100
20/05/11 10.7400
日期 淨值
20/05/08 10.6100
20/05/07 10.5500
20/05/06 10.4700
20/05/05 10.4300
20/05/04 10.3200
20/04/30 10.4600
20/04/29 10.5600
20/04/28 10.4800
20/04/27 10.6200
20/04/24 10.6000
日期 淨值
20/04/23 10.4800
20/04/22 10.5000
20/04/21 10.2700
20/04/20 10.5700
20/04/17 10.5900
20/04/16 10.4800
20/04/15 10.2400
20/04/14 10.3000
20/04/13 9.9900
20/04/09 9.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.03 8.04 3.09 1.75 8.04 3.09 3.33

基本資料

成立日期 2016/07/11 基金代碼 ACKG31
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網