晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/04 17.82 0.01 20.16 14.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/04 17.8200
21/05/03 17.8100
21/04/29 18.2000
21/04/28 18.1000
21/04/27 18.0600
21/04/26 18.1400
21/04/23 18.1400
21/04/22 17.9200
21/04/21 17.8200
21/04/20 18.1300
日期 淨值
21/04/19 18.1400
21/04/16 18.1800
21/04/15 18.1900
21/04/14 18.1300
21/04/13 17.9900
21/04/12 17.9600
21/04/09 18.0900
21/04/08 18.1500
21/04/07 18.0600
21/04/06 18.1600
日期 淨值
21/04/01 18.0200
21/03/31 17.6800
21/03/30 17.8800
21/03/29 17.8300
21/03/26 17.7400
21/03/25 17.5200
21/03/24 17.5200
21/03/23 17.7300
21/03/22 17.7900
21/03/19 17.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.04 -3.98 -2.47 4.65 -3.98 -2.47 -1.11

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG30
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 龔曉薇
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網