晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 14.05 -0.16 18.34 13.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 14.0500
22/05/23 14.2100
22/05/20 14.2700
22/05/19 14.0700
22/05/18 14.3600
22/05/17 14.1300
22/05/16 14.0100
22/05/13 13.9900
22/05/12 13.8600
22/05/11 13.9300
日期 淨值
22/05/10 13.8600
22/05/09 13.9500
22/05/06 14.1200
22/04/29 14.3000
22/04/28 14.1600
22/04/27 13.9200
22/04/26 14.0900
22/04/25 14.0300
22/04/22 14.3100
22/04/21 14.3700
日期 淨值
22/04/20 14.2800
22/04/19 14.1600
22/04/18 14.0700
22/04/15 14.2100
22/04/14 14.4000
22/04/13 14.2800
22/04/12 14.0700
22/04/11 14.2400
22/04/08 14.4500
22/04/07 14.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.72 -4.81 -10.03 -14.97 -4.81 -10.03 -1.82

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG30
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施政廷
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網