晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/10/24 12.02 0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/10/24 12.0200
23/10/23 12.0100
23/10/20 12.0700
23/10/19 12.1000
23/10/18 12.1100
23/10/17 12.1100
23/10/16 12.0700
23/10/13 12.1300
23/10/12 12.1600
23/10/11 12.1000
日期 淨值
23/10/05 12.0000
23/10/04 11.9000
23/10/03 11.9600
23/10/02 12.1600
23/09/28 11.9000
23/09/27 11.9700
23/09/26 11.9200
23/09/22 12.2100
23/09/21 12.0700
23/09/20 12.1900
日期 淨值
23/09/19 12.2900
23/09/18 12.3600
23/09/15 12.4400
23/09/14 12.4000
23/09/13 12.2500
23/09/11 12.3900
23/09/08 12.5800
23/09/07 12.6400
23/09/06 12.7400
23/09/04 12.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 -3.46 -2.07 -2.65 -3.46 -2.07 -1.56

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG30
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2023/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網