基金名稱:凱基亞洲護城河基金(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/10/24 | 12.02 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/24 | 12.0200 |
23/10/23 | 12.0100 |
23/10/20 | 12.0700 |
23/10/19 | 12.1000 |
23/10/18 | 12.1100 |
23/10/17 | 12.1100 |
23/10/16 | 12.0700 |
23/10/13 | 12.1300 |
23/10/12 | 12.1600 |
23/10/11 | 12.1000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/05 | 12.0000 |
23/10/04 | 11.9000 |
23/10/03 | 11.9600 |
23/10/02 | 12.1600 |
23/09/28 | 11.9000 |
23/09/27 | 11.9700 |
23/09/26 | 11.9200 |
23/09/22 | 12.2100 |
23/09/21 | 12.0700 |
23/09/20 | 12.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/09/19 | 12.2900 |
23/09/18 | 12.3600 |
23/09/15 | 12.4400 |
23/09/14 | 12.4000 |
23/09/13 | 12.2500 |
23/09/11 | 12.3900 |
23/09/08 | 12.5800 |
23/09/07 | 12.6400 |
23/09/06 | 12.7400 |
23/09/04 | 12.8000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.93 | -3.46 | -2.07 | -2.65 | -3.46 | -2.07 | -1.56 |
基本資料
成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | ACKG30 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2023/09/30) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳志文 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」