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基金名稱:

凱基亞洲護城河基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 16.04 0.15 16.04 12.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 16.0400
20/07/01 15.8900
20/06/30 15.8300
20/06/29 15.7100
20/06/24 15.9300
20/06/23 15.8300
20/06/22 15.5700
20/06/19 15.6300
20/06/18 15.5200
20/06/17 15.4800
日期 淨值
20/06/16 15.4900
20/06/15 14.8500
20/06/12 15.4400
20/06/11 15.5300
20/06/10 15.5800
20/06/09 15.4600
20/06/08 15.3300
20/06/05 15.3300
20/06/04 15.2100
20/06/03 15.1000
日期 淨值
20/06/02 14.8700
20/06/01 14.8000
20/05/29 14.4600
20/05/28 14.4000
20/05/27 14.4100
20/05/26 14.3900
20/05/25 14.1200
20/05/22 14.0600
20/05/21 14.3300
20/05/20 14.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.57 15.19 11.57 15.34 15.19 11.57 7.87

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG30
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 羅世明
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網