晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 17.1 -0.16 20.16 16.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 17.1000
21/10/20 17.2600
21/10/19 17.2200
21/10/18 17.1500
21/10/15 17.1200
21/10/14 16.8100
21/10/13 16.6700
21/10/12 16.6000
21/10/08 16.7400
21/10/07 16.7200
日期 淨值
21/10/06 16.5200
21/10/05 16.6900
21/10/04 16.7700
21/10/01 16.8800
21/09/30 17.1200
21/09/29 17.0300
21/09/28 17.3300
21/09/27 17.6000
21/09/24 17.7200
21/09/23 17.7400
日期 淨值
21/09/17 17.9800
21/09/16 17.8700
21/09/15 18.0700
21/09/14 18.2000
21/09/13 18.1500
21/09/10 18.2000
21/09/09 18.0200
21/09/08 18.1700
21/09/07 18.3400
21/09/06 18.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.54 -3.39 -2.99 -5.05 -3.39 -2.99 -4.89

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG30
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網