晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/10/24 10.2037 0.005 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/10/24 10.2037
23/10/23 10.1987
23/10/20 10.2288
23/10/19 10.2382
23/10/18 10.2583
23/10/17 10.2662
23/10/16 10.2583
23/10/13 10.3028
23/10/12 10.3305
23/10/11 10.2938
日期 淨值
23/10/05 10.1997
23/10/04 10.1012
23/10/03 10.1447
23/10/02 10.3104
23/09/28 10.1333
23/09/27 10.1468
23/09/26 10.1242
23/09/22 10.3833
23/09/21 10.2469
23/09/20 10.3587
日期 淨值
23/09/19 10.4511
23/09/18 10.5256
23/09/15 10.6077
23/09/14 10.5610
23/09/13 10.4599
23/09/11 10.5338
23/09/08 10.6045
23/09/07 10.6892
23/09/06 10.8080
23/09/04 10.9209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.38 -4.21 -4.28 -5.72 -4.21 -4.28 -1.73

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG29
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2023/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網