晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.1063 -0.1355 17.6241 12.6023

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.1063
22/05/23 13.2418
22/05/20 13.2218
22/05/19 12.9906
22/05/18 13.1472
22/05/17 13.0146
22/05/16 12.7998
22/05/13 12.7743
22/05/12 12.6023
22/05/11 12.7847
日期 淨值
22/05/10 12.7539
22/05/09 12.8169
22/05/06 13.0493
22/04/29 13.3711
22/04/28 13.2001
22/04/27 13.1216
22/04/26 13.2728
22/04/25 13.2519
22/04/22 13.6159
22/04/21 13.7683
日期 淨值
22/04/20 13.7534
22/04/19 13.6983
22/04/18 13.6993
22/04/15 13.8283
22/04/14 13.9919
22/04/13 13.9059
22/04/12 13.7047
22/04/11 13.8409
22/04/08 14.0814
22/04/07 14.0992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.41 -8.30 -13.63 -18.03 -8.30 -13.63 -3.74

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG29
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施政廷
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網