基金名稱:凱基亞洲護城河基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/10/24 | 10.2037 | 0.005 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/24 | 10.2037 |
23/10/23 | 10.1987 |
23/10/20 | 10.2288 |
23/10/19 | 10.2382 |
23/10/18 | 10.2583 |
23/10/17 | 10.2662 |
23/10/16 | 10.2583 |
23/10/13 | 10.3028 |
23/10/12 | 10.3305 |
23/10/11 | 10.2938 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/05 | 10.1997 |
23/10/04 | 10.1012 |
23/10/03 | 10.1447 |
23/10/02 | 10.3104 |
23/09/28 | 10.1333 |
23/09/27 | 10.1468 |
23/09/26 | 10.1242 |
23/09/22 | 10.3833 |
23/09/21 | 10.2469 |
23/09/20 | 10.3587 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/09/19 | 10.4511 |
23/09/18 | 10.5256 |
23/09/15 | 10.6077 |
23/09/14 | 10.5610 |
23/09/13 | 10.4599 |
23/09/11 | 10.5338 |
23/09/08 | 10.6045 |
23/09/07 | 10.6892 |
23/09/06 | 10.8080 |
23/09/04 | 10.9209 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.38 | -4.21 | -4.28 | -5.72 | -4.21 | -4.28 | -1.73 |
基本資料
成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | ACKG29 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2023/09/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳志文 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」