晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 16.5667 0.0494 19.288 15.6656

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 16.5667
21/10/15 16.5173
21/10/14 16.2212
21/10/13 16.1048
21/10/12 15.9624
21/10/08 16.1222
21/10/07 16.0925
21/10/06 15.8948
21/10/05 16.0724
21/10/04 16.1424
日期 淨值
21/10/01 16.2871
21/09/30 16.4809
21/09/29 16.3256
21/09/28 16.6415
21/09/27 16.9251
21/09/24 17.0264
21/09/23 17.0492
21/09/17 17.2544
21/09/16 17.1956
21/09/15 17.4537
日期 淨值
21/09/14 17.5584
21/09/13 17.4922
21/09/10 17.5383
21/09/09 17.3416
21/09/08 17.4779
21/09/07 17.6241
21/09/06 17.6108
21/09/03 17.4228
21/09/02 17.2624
21/09/01 17.2884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 -3.25 -2.78 -3.72 -3.25 -2.78 -3.99

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG29
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網