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基金名稱:

凱基亞洲護城河基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.4772 -0.0816 14.123 10.4881

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.4772
20/05/20 12.5588
20/05/19 12.4818
20/05/18 12.2723
20/05/15 12.3272
20/05/14 12.2906
20/05/13 12.4464
20/05/12 12.3802
20/05/11 12.4087
20/05/08 12.4050
日期 淨值
20/05/07 12.2808
20/05/06 12.3065
20/05/04 12.1309
20/04/29 12.3654
20/04/28 12.2663
20/04/27 12.1746
20/04/24 12.0398
20/04/23 12.1414
20/04/22 12.1536
20/04/21 12.0800
日期 淨值
20/04/20 12.3529
20/04/17 12.3849
20/04/16 12.0376
20/04/15 12.0840
20/04/14 12.0711
20/04/13 11.8282
20/04/09 11.9516
20/04/08 11.8820
20/04/07 11.8671
20/04/06 11.5474

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 3.34 -1.64 3.52 3.34 -1.64 3.29

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG29
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 羅世明
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網