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基金名稱：凱基亞洲護城河基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 12.42 | -0.12 | 15.65 | 12.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 12.4200 |
| 22/05/23 | 12.5400 |
| 22/05/20 | 12.5400 |
| 22/05/19 | 12.3700 |
| 22/05/18 | 12.4900 |
| 22/05/17 | 12.3700 |
| 22/05/16 | 12.2000 |
| 22/05/13 | 12.1800 |
| 22/05/12 | 12.0200 |
| 22/05/11 | 12.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 12.1200 |
| 22/05/09 | 12.1900 |
| 22/05/06 | 12.3800 |
| 22/04/29 | 12.6100 |
| 22/04/28 | 12.4600 |
| 22/04/27 | 12.3400 |
| 22/04/26 | 12.4400 |
| 22/04/25 | 12.4500 |
| 22/04/22 | 12.7400 |
| 22/04/21 | 12.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 12.8600 |
| 22/04/19 | 12.8000 |
| 22/04/18 | 12.7900 |
| 22/04/15 | 12.8800 |
| 22/04/14 | 12.9800 |
| 22/04/13 | 12.9300 |
| 22/04/12 | 12.7700 |
| 22/04/11 | 12.8600 |
| 22/04/08 | 13.0200 |
| 22/04/07 | 13.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.55 | -5.10 | -9.27 | -13.48 | -5.10 | -9.27 | -2.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | ACKG28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.31億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施政廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 日盛國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」