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基金名稱:

凱基亞洲護城河基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.95 -0.08 13.52 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.9500
20/05/20 12.0300
20/05/19 11.9500
20/05/18 11.7700
20/05/15 11.8100
20/05/14 11.7700
20/05/13 11.9000
20/05/12 11.8500
20/05/11 11.8500
20/05/08 11.8600
日期 淨值
20/05/07 11.7600
20/05/06 11.7700
20/05/04 11.6000
20/04/29 11.8400
20/04/28 11.7800
20/04/27 11.6900
20/04/24 11.5800
20/04/23 11.6800
20/04/22 11.7000
20/04/21 11.6300
日期 淨值
20/04/20 11.8800
20/04/17 11.9200
20/04/16 11.5900
20/04/15 11.6000
20/04/14 11.6100
20/04/13 11.3900
20/04/09 11.5200
20/04/08 11.4600
20/04/07 11.4400
20/04/06 11.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 2.26 -2.63 1.00 2.26 -2.63 2.75

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG28
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 1.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 羅世明
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網