基金名稱:凱基亞洲護城河基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/10/24 | 10.54 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/24 | 10.5400 |
23/10/23 | 10.5500 |
23/10/20 | 10.5700 |
23/10/19 | 10.5800 |
23/10/18 | 10.5900 |
23/10/17 | 10.6000 |
23/10/16 | 10.5900 |
23/10/13 | 10.6200 |
23/10/12 | 10.6100 |
23/10/11 | 10.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/05 | 10.5200 |
23/10/04 | 10.4400 |
23/10/03 | 10.4900 |
23/10/02 | 10.6300 |
23/09/28 | 10.4600 |
23/09/27 | 10.4600 |
23/09/26 | 10.4300 |
23/09/22 | 10.6700 |
23/09/21 | 10.5200 |
23/09/20 | 10.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/09/19 | 10.7000 |
23/09/18 | 10.7600 |
23/09/15 | 10.8300 |
23/09/14 | 10.7800 |
23/09/13 | 10.6900 |
23/09/11 | 10.7700 |
23/09/08 | 10.8500 |
23/09/07 | 10.9400 |
23/09/06 | 11.0500 |
23/09/04 | 11.1300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.33 | -2.60 | -1.12 | -1.95 | -2.60 | -1.12 | -1.22 |
基本資料
成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | ACKG28 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 基金規模 | 0.99億元(台幣)(2023/09/30) | |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳志文 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」