晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/10/24 10.54 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/10/24 10.5400
23/10/23 10.5500
23/10/20 10.5700
23/10/19 10.5800
23/10/18 10.5900
23/10/17 10.6000
23/10/16 10.5900
23/10/13 10.6200
23/10/12 10.6100
23/10/11 10.5700
日期 淨值
23/10/05 10.5200
23/10/04 10.4400
23/10/03 10.4900
23/10/02 10.6300
23/09/28 10.4600
23/09/27 10.4600
23/09/26 10.4300
23/09/22 10.6700
23/09/21 10.5200
23/09/20 10.6100
日期 淨值
23/09/19 10.7000
23/09/18 10.7600
23/09/15 10.8300
23/09/14 10.7800
23/09/13 10.6900
23/09/11 10.7700
23/09/08 10.8500
23/09/07 10.9400
23/09/06 11.0500
23/09/04 11.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 -2.60 -1.12 -1.95 -2.60 -1.12 -1.22

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG28
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.99億元(台幣)(2023/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網