晴時多雲

基金名稱:凱基亞洲護城河基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 14.84 0.04 17.51 14.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 14.8400
21/10/15 14.8000
21/10/14 14.5800
21/10/13 14.4900
21/10/12 14.3700
21/10/08 14.4600
21/10/07 14.3800
21/10/06 14.2200
21/10/05 14.3400
21/10/04 14.3800
日期 淨值
21/10/01 14.5200
21/09/30 14.6900
21/09/29 14.5200
21/09/28 14.7900
21/09/27 15.0000
21/09/24 15.1000
21/09/23 15.1400
21/09/17 15.3000
21/09/16 15.2400
21/09/15 15.4700
日期 淨值
21/09/14 15.5600
21/09/13 15.5100
21/09/10 15.5300
21/09/09 15.3900
21/09/08 15.5100
21/09/07 15.6000
21/09/06 15.5800
21/09/03 15.4300
21/09/02 15.3100
21/09/01 15.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.09 -2.71 -2.54 -4.53 -2.71 -2.54 -3.01

基本資料

成立日期 2015/06/15 基金代碼 ACKG28
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 1.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網