基金名稱：

凱基亞洲護城河基金(台幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/21	11.95	-0.08	13.52	10.2

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/21	11.9500
20/05/20	12.0300
20/05/19	11.9500
20/05/18	11.7700
20/05/15	11.8100
20/05/14	11.7700
20/05/13	11.9000
20/05/12	11.8500
20/05/11	11.8500
20/05/08	11.8600

日期	淨值
20/05/07	11.7600
20/05/06	11.7700
20/05/04	11.6000
20/04/29	11.8400
20/04/28	11.7800
20/04/27	11.6900
20/04/24	11.5800
20/04/23	11.6800
20/04/22	11.7000
20/04/21	11.6300

日期	淨值
20/04/20	11.8800
20/04/17	11.9200
20/04/16	11.5900
20/04/15	11.6000
20/04/14	11.6100
20/04/13	11.3900
20/04/09	11.5200
20/04/08	11.4600
20/04/07	11.4400
20/04/06	11.1600

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-1.11	2.26	-2.63	1.00	2.26	-2.63	2.75

基本資料

成立日期	2015/06/15	基金代碼	ACKG28
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資股票型全球市場
投資區域		基金規模	1.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	凱基投信	基金經理人	羅世明
配息頻率		保管銀行	日盛國際商業銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	2	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」