粉絲團
基金名稱：凱基亞洲護城河基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 14.84 | 0.04 | 17.51 | 14.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 14.8400 |
| 21/10/15 | 14.8000 |
| 21/10/14 | 14.5800 |
| 21/10/13 | 14.4900 |
| 21/10/12 | 14.3700 |
| 21/10/08 | 14.4600 |
| 21/10/07 | 14.3800 |
| 21/10/06 | 14.2200 |
| 21/10/05 | 14.3400 |
| 21/10/04 | 14.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 14.5200 |
| 21/09/30 | 14.6900 |
| 21/09/29 | 14.5200 |
| 21/09/28 | 14.7900 |
| 21/09/27 | 15.0000 |
| 21/09/24 | 15.1000 |
| 21/09/23 | 15.1400 |
| 21/09/17 | 15.3000 |
| 21/09/16 | 15.2400 |
| 21/09/15 | 15.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 15.5600 |
| 21/09/13 | 15.5100 |
| 21/09/10 | 15.5300 |
| 21/09/09 | 15.3900 |
| 21/09/08 | 15.5100 |
| 21/09/07 | 15.6000 |
| 21/09/06 | 15.5800 |
| 21/09/03 | 15.4300 |
| 21/09/02 | 15.3100 |
| 21/09/01 | 15.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.09 | -2.71 | -2.54 | -4.53 | -2.71 | -2.54 | -3.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | ACKG28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.71億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉菀婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 日盛國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」