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基金名稱:

凱基護城河基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.5193 0.0539 14.7152 10.1116

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.5193
20/05/21 13.4654
20/05/20 13.6303
20/05/19 13.3242
20/05/18 13.3289
20/05/15 13.0460
20/05/14 12.9852
20/05/13 12.8230
20/05/12 12.9858
20/05/11 13.2483
日期 淨值
20/05/08 13.1862
20/05/07 13.0119
20/05/06 12.7952
20/05/05 12.7476
20/05/04 12.6466
20/04/30 12.9248
20/04/29 13.0168
20/04/28 12.6040
20/04/27 12.6800
20/04/24 12.5259
日期 淨值
20/04/23 12.3746
20/04/22 12.4038
20/04/21 12.0481
20/04/20 12.4446
20/04/17 12.5703
20/04/16 12.3264
20/04/15 12.2306
20/04/14 12.4305
20/04/13 12.0668
20/04/09 12.0682

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.26 11.75 4.74 6.17 11.75 4.74 8.99

基本資料

成立日期 2014/09/15 基金代碼 ACKG27
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 張正鼎
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網