基金名稱:凱基護城河基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/22 | 13.5193 |
20/05/21 | 13.4654 |
20/05/20 | 13.6303 |
20/05/19 | 13.3242 |
20/05/18 | 13.3289 |
20/05/15 | 13.0460 |
20/05/14 | 12.9852 |
20/05/13 | 12.8230 |
20/05/12 | 12.9858 |
20/05/11 | 13.2483 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 13.1862 |
20/05/07 | 13.0119 |
20/05/06 | 12.7952 |
20/05/05 | 12.7476 |
20/05/04 | 12.6466 |
20/04/30 | 12.9248 |
20/04/29 | 13.0168 |
20/04/28 | 12.6040 |
20/04/27 | 12.6800 |
20/04/24 | 12.5259 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/23 | 12.3746 |
20/04/22 | 12.4038 |
20/04/21 | 12.0481 |
20/04/20 | 12.4446 |
20/04/17 | 12.5703 |
20/04/16 | 12.3264 |
20/04/15 | 12.2306 |
20/04/14 | 12.4305 |
20/04/13 | 12.0668 |
20/04/09 | 12.0682 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.26 | 11.75 | 4.74 | 6.17 | 11.75 | 4.74 | 8.99 |
基本資料
成立日期 | 2014/09/15 | 基金代碼 | ACKG27 |
---|---|---|---|
投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2020/04/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張正鼎 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」