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基金名稱:

凱基護城河基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.45 0.09 14.7 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.4500
20/05/21 13.3600
20/05/20 13.5300
20/05/19 13.2200
20/05/18 13.2400
20/05/15 12.9400
20/05/14 12.8800
20/05/13 12.7000
20/05/12 12.8700
20/05/11 13.1100
日期 淨值
20/05/08 13.0600
20/05/07 12.9100
20/05/06 12.6800
20/05/05 12.6200
20/05/04 12.5300
20/04/30 12.7600
20/04/29 12.9200
20/04/28 12.5400
20/04/27 12.6100
20/04/24 12.4800
日期 淨值
20/04/23 12.3300
20/04/22 12.3700
20/04/21 12.0100
20/04/20 12.4000
20/04/17 12.5300
20/04/16 12.3000
20/04/15 12.1700
20/04/14 12.3800
20/04/13 12.0400
20/04/09 12.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.64 10.86 3.96 3.89 10.86 3.96 8.73

基本資料

成立日期 2014/09/15 基金代碼 ACKG26
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 張正鼎
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網