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基金名稱:

凱基亞太高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/08/16 12.53 -0.04 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/08/16 12.5300
18/08/15 12.5700
18/08/14 12.7500
18/08/13 12.7300
18/08/10 12.8200
18/08/09 12.9100
18/08/08 12.8400
18/08/07 12.8100
18/08/06 12.7100
18/08/03 12.8000
日期 淨值
18/08/02 12.8900
18/08/01 12.9700
18/07/31 12.9500
18/07/27 13.0100
18/07/26 12.9400
18/07/25 12.9900
18/07/24 12.9200
18/07/23 12.8300
18/07/20 12.8500
18/07/19 12.7700
日期 淨值
18/07/18 12.7700
18/07/17 12.7200
18/07/16 12.8000
18/07/13 12.7800
18/07/12 12.7000
18/07/11 12.5700
18/07/10 12.6600
18/07/09 12.6100
18/07/06 12.4000
18/07/05 12.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.72 -4.91 -6.00 -6.03 -4.91 -6.00 -2.11

基本資料

成立日期 2014/06/06 基金代碼 ACKG25
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.09億元(台幣)(2018/07/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 張逸敏
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網