晴時多雲

基金名稱:凱基雲端趨勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 54.91 -0.83 57.65 44.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 54.9100
25/02/06 55.7400
25/02/05 55.4000
25/02/04 54.8900
25/02/03 54.4100
25/01/22 57.6500
25/01/21 56.3800
25/01/17 56.0900
25/01/16 55.1900
25/01/15 55.2600
日期 淨值
25/01/14 54.1900
25/01/13 54.2300
25/01/10 54.5300
25/01/08 55.3300
25/01/06 56.3100
25/01/03 55.4600
25/01/02 54.3800
24/12/31 54.2200
24/12/30 54.5800
24/12/27 55.1800
日期 淨值
24/12/26 55.7900
24/12/24 55.7500
24/12/23 55.2100
24/12/20 54.6100
24/12/19 54.0700
24/12/18 53.8700
24/12/17 55.5400
24/12/16 56.1500
24/12/13 55.4600
24/12/12 54.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 0.38 7.69 10.29 0.38 7.69 -0.49

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACKG22
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.82億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網