晴時多雲

基金名稱:凱基雲端趨勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 34.99 0.6 35.99 26.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 34.9900
21/10/13 34.3900
21/10/12 34.1600
21/10/08 34.4000
21/10/07 34.4900
21/10/06 34.1100
21/10/05 33.8700
21/10/04 33.4500
21/10/01 34.3000
21/09/30 34.0600
日期 淨值
21/09/29 34.1100
21/09/28 34.2900
21/09/27 35.2200
21/09/24 35.5900
21/09/23 35.6200
21/09/22 35.1500
21/09/17 35.2700
21/09/16 35.6300
21/09/15 35.6000
21/09/14 35.4000
日期 淨值
21/09/13 35.4100
21/09/10 35.4500
21/09/09 35.7200
21/09/08 35.7700
21/09/07 35.9500
21/09/03 35.9900
21/09/02 35.6100
21/09/01 35.6700
21/08/31 35.6000
21/08/30 35.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.02 1.03 6.28 11.15 1.03 6.28 -1.16

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACKG22
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網