粉絲團
基金名稱：凱基雲端趨勢基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 67.31 | -0.18 | 68.45 | 42.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 67.3100 |
| 26/02/09 | 67.4900 |
| 26/02/06 | 66.1900 |
| 26/02/05 | 64.5300 |
| 26/02/04 | 65.5100 |
| 26/02/03 | 66.9700 |
| 26/02/02 | 67.0800 |
| 26/01/30 | 67.2100 |
| 26/01/29 | 67.9000 |
| 26/01/28 | 68.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 67.7200 |
| 26/01/26 | 66.2900 |
| 26/01/23 | 66.2700 |
| 26/01/22 | 65.8600 |
| 26/01/21 | 64.8700 |
| 26/01/20 | 64.4400 |
| 26/01/16 | 65.1200 |
| 26/01/15 | 64.5900 |
| 26/01/14 | 64.3000 |
| 26/01/13 | 65.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 65.0900 |
| 26/01/09 | 64.6800 |
| 26/01/08 | 64.2300 |
| 26/01/07 | 65.0800 |
| 26/01/06 | 65.0800 |
| 26/01/02 | 62.9900 |
| 25/12/31 | 62.5000 |
| 25/12/30 | 62.7900 |
| 25/12/29 | 62.9400 |
| 25/12/26 | 62.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.07 | 6.12 | 12.51 | 24.97 | 6.12 | 12.51 | 4.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/09/13 | 基金代碼 | ACKG22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.2億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馮紹榮 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」