晴時多雲

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基金名稱:

凱基雲端趨勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 24.46 0.1 26.15 19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 24.4600
20/05/21 24.3600
20/05/20 24.6400
20/05/19 24.1300
20/05/18 24.1300
20/05/15 23.6900
20/05/14 23.6200
20/05/13 23.3400
20/05/12 23.6300
20/05/11 24.0700
日期 淨值
20/05/08 23.9600
20/05/07 23.6700
20/05/06 23.2800
20/05/05 23.1000
20/05/04 22.8200
20/04/30 23.2000
20/04/29 23.4000
20/04/28 22.6500
20/04/27 22.9200
20/04/24 22.7900
日期 淨值
20/04/23 22.4600
20/04/22 22.6000
20/04/21 21.8900
20/04/20 22.7000
20/04/17 22.9600
20/04/16 22.6500
20/04/15 22.3400
20/04/14 22.7300
20/04/13 21.9700
20/04/09 21.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.39 10.74 6.07 6.83 10.74 6.07 8.23

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACKG22
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 徐慧芸
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網