晴時多雲

基金名稱:凱基雲端趨勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 28.72 -0.18 38.93 28.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 28.7200
22/05/18 28.9000
22/05/17 30.2700
22/05/16 29.5000
22/05/13 29.9000
22/05/12 28.8700
22/05/11 28.9400
22/05/10 29.6700
22/05/09 29.2600
22/05/06 30.4600
日期 淨值
22/05/05 30.6600
22/05/04 32.1000
22/05/03 31.1700
22/04/29 30.7300
22/04/28 31.9400
22/04/27 30.7300
22/04/26 30.5400
22/04/25 31.7900
22/04/22 31.3200
22/04/21 32.0200
日期 淨值
22/04/20 32.6100
22/04/19 32.7700
22/04/18 32.1200
22/04/14 31.8800
22/04/13 32.6700
22/04/12 32.0700
22/04/11 32.1300
22/04/08 32.7100
22/04/07 33.1600
22/04/06 33.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.06 -13.03 -17.38 -15.47 -13.03 -17.38 -12.36

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACKG22
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網