基金名稱:凱基雲端趨勢基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 54.91 | -0.83 | 57.65 | 44.23 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 54.9100 |
25/02/06 | 55.7400 |
25/02/05 | 55.4000 |
25/02/04 | 54.8900 |
25/02/03 | 54.4100 |
25/01/22 | 57.6500 |
25/01/21 | 56.3800 |
25/01/17 | 56.0900 |
25/01/16 | 55.1900 |
25/01/15 | 55.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 54.1900 |
25/01/13 | 54.2300 |
25/01/10 | 54.5300 |
25/01/08 | 55.3300 |
25/01/06 | 56.3100 |
25/01/03 | 55.4600 |
25/01/02 | 54.3800 |
24/12/31 | 54.2200 |
24/12/30 | 54.5800 |
24/12/27 | 55.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 55.7900 |
24/12/24 | 55.7500 |
24/12/23 | 55.2100 |
24/12/20 | 54.6100 |
24/12/19 | 54.0700 |
24/12/18 | 53.8700 |
24/12/17 | 55.5400 |
24/12/16 | 56.1500 |
24/12/13 | 55.4600 |
24/12/12 | 54.9300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.49 | 0.38 | 7.69 | 10.29 | 0.38 | 7.69 | -0.49 |
基本資料
成立日期 | 2012/09/13 | 基金代碼 | ACKG22 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.82億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馮紹榮 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」