晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 22.96 -0.15 23.88 18.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 22.9600
21/10/20 23.1100
21/10/19 23.1000
21/10/18 23.0700
21/10/15 22.7700
21/10/14 22.5200
21/10/13 22.3900
21/10/12 22.1500
21/10/08 22.2600
21/10/07 22.3300
日期 淨值
21/10/06 21.9600
21/10/05 22.0800
21/10/04 21.9200
21/10/01 22.0600
21/09/30 22.2000
21/09/29 21.8100
21/09/28 22.2100
21/09/27 22.5900
21/09/24 22.9700
21/09/23 23.2300
日期 淨值
21/09/22 23.1200
21/09/17 23.3700
21/09/16 23.4500
21/09/15 23.8800
21/09/14 23.8700
21/09/13 23.8700
21/09/10 23.8300
21/09/09 23.7800
21/09/08 23.5900
21/09/07 23.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 0.69 3.46 6.95 0.69 3.46 -1.75

基本資料

成立日期 2011/08/05 基金代碼 ACKG19
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 2.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網