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基金名稱:

凱基新興市場中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.16 -0.01 18.18 12.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.1600
20/05/27 16.1700
20/05/26 16.3500
20/05/25 16.1200
20/05/22 15.9800
20/05/21 16.2300
20/05/20 16.3900
20/05/19 16.4500
20/05/18 16.1500
20/05/15 16.1400
日期 淨值
20/05/14 15.9500
20/05/13 15.9700
20/05/12 15.9000
20/05/11 15.8100
20/05/08 15.7300
20/05/07 15.6700
20/05/06 15.5400
20/05/05 15.3700
20/05/04 15.3300
20/04/29 15.3700
日期 淨值
20/04/28 15.2800
20/04/27 15.0300
20/04/24 14.9000
20/04/23 15.0400
20/04/22 14.9500
20/04/21 14.7800
20/04/20 15.0800
20/04/17 15.0600
20/04/16 15.0000
20/04/15 14.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 5.24 -1.76 -4.05 5.24 -1.76 5.76

基本資料

成立日期 2011/08/05 基金代碼 ACKG19
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 3.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 龔曉薇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網