晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 21.32 -0.02 24.38 20.59

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 21.3200
22/05/25 21.3400
22/05/24 21.4700
22/05/23 21.6100
22/05/20 21.5800
22/05/19 21.3500
22/05/18 21.2700
22/05/17 21.2800
22/05/16 20.9300
22/05/13 20.8300
日期 淨值
22/05/12 20.5900
22/05/11 20.7600
22/05/10 20.7400
22/05/09 20.7300
22/05/06 21.2100
22/05/05 21.6700
22/05/04 21.6600
22/04/29 21.7300
22/04/28 21.6500
22/04/27 21.6600
日期 淨值
22/04/26 21.4500
22/04/25 21.5700
22/04/22 22.1600
22/04/21 22.7500
22/04/20 22.6600
22/04/19 22.3400
22/04/18 22.4500
22/04/14 22.3700
22/04/13 22.4200
22/04/12 22.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.99 -2.55 -4.92 -5.27 -2.55 -4.92 -0.61

基本資料

成立日期 2011/08/05 基金代碼 ACKG19
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 2.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網