晴時多雲

基金名稱:凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.08 0.09 9.95 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.0800
25/02/12 10.9900
25/02/11 10.9600
25/02/10 11.0100
25/02/07 10.9500
25/02/06 10.9700
25/02/05 10.9000
25/02/04 10.8500
25/02/03 10.7700
25/01/22 11.4700
日期 淨值
25/01/21 11.3700
25/01/17 11.3200
25/01/16 11.2100
25/01/15 11.2100
25/01/14 11.1100
25/01/13 11.1300
25/01/10 11.2300
25/01/08 11.2900
25/01/06 11.3200
25/01/03 11.2700
日期 淨值
25/01/02 11.1400
24/12/31 11.2900
24/12/30 11.3700
24/12/27 11.4400
24/12/26 11.6100
24/12/24 11.5400
24/12/23 11.3400
24/12/20 11.0400
24/12/19 11.0700
24/12/18 11.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -0.30 4.12 4.57 -0.30 4.12 -0.45

基本資料

成立日期 2022/03/10 基金代碼 ACKG170
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網