基金名稱:凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.36 | 0.05 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.3600 |
25/02/12 | 10.3100 |
25/02/11 | 10.3100 |
25/02/10 | 10.3800 |
25/02/07 | 10.3300 |
25/02/06 | 10.3100 |
25/02/05 | 10.1700 |
25/02/04 | 10.0600 |
25/02/03 | 9.9800 |
25/01/22 | 10.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.6100 |
25/01/17 | 10.5400 |
25/01/16 | 10.4000 |
25/01/15 | 10.4300 |
25/01/14 | 10.2600 |
25/01/13 | 10.2100 |
25/01/10 | 10.2900 |
25/01/08 | 10.4400 |
25/01/06 | 10.6400 |
25/01/03 | 10.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.3700 |
24/12/31 | 10.4600 |
24/12/30 | 10.5100 |
24/12/27 | 10.6200 |
24/12/26 | 10.7000 |
24/12/24 | 10.7400 |
24/12/23 | 10.6100 |
24/12/20 | 10.4600 |
24/12/19 | 10.4500 |
24/12/18 | 10.5500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.47 | -1.17 | 2.76 | 4.29 | -1.17 | 2.76 | 1.47 |
基本資料
成立日期 | 2022/03/10 | 基金代碼 | ACKG168 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馮紹榮 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」