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基金名稱：凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 13.12 | 0.1 | 9.98 | 10.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 13.1200 |
| 26/04/15 | 13.0200 |
| 26/04/14 | 12.9100 |
| 26/04/13 | 12.6900 |
| 26/04/10 | 12.5900 |
| 26/04/09 | 12.4300 |
| 26/04/08 | 12.2900 |
| 26/04/07 | 11.8300 |
| 26/04/02 | 11.7300 |
| 26/04/01 | 11.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 11.6200 |
| 26/03/30 | 11.2800 |
| 26/03/27 | 11.5400 |
| 26/03/26 | 11.7000 |
| 26/03/25 | 12.0100 |
| 26/03/24 | 11.8500 |
| 26/03/20 | 11.6900 |
| 26/03/19 | 11.8500 |
| 26/03/18 | 12.0200 |
| 26/03/17 | 12.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/16 | 11.9100 |
| 26/03/13 | 11.8300 |
| 26/03/12 | 11.9200 |
| 26/03/11 | 12.2000 |
| 26/03/10 | 12.1000 |
| 26/03/09 | 12.0000 |
| 26/03/06 | 11.9000 |
| 26/03/05 | 12.1700 |
| 26/03/04 | 12.1200 |
| 26/03/03 | 12.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.11 | 7.11 | 9.87 | 18.41 | 7.11 | 9.87 | 10.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/03/10 | 基金代碼 | ACKG168 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馮紹榮 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」