晴時多雲

基金名稱:凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.36 0.05 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.3600
25/02/12 10.3100
25/02/11 10.3100
25/02/10 10.3800
25/02/07 10.3300
25/02/06 10.3100
25/02/05 10.1700
25/02/04 10.0600
25/02/03 9.9800
25/01/22 10.7400
日期 淨值
25/01/21 10.6100
25/01/17 10.5400
25/01/16 10.4000
25/01/15 10.4300
25/01/14 10.2600
25/01/13 10.2100
25/01/10 10.2900
25/01/08 10.4400
25/01/06 10.6400
25/01/03 10.5300
日期 淨值
25/01/02 10.3700
24/12/31 10.4600
24/12/30 10.5100
24/12/27 10.6200
24/12/26 10.7000
24/12/24 10.7400
24/12/23 10.6100
24/12/20 10.4600
24/12/19 10.4500
24/12/18 10.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 -1.17 2.76 4.29 -1.17 2.76 1.47

基本資料

成立日期 2022/03/10 基金代碼 ACKG168
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網