晴時多雲

基金名稱:凱基未來移動基金NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.95 0 9.37 7.75

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.9500
25/02/06 8.9500
25/02/05 8.8300
25/02/04 8.7300
25/02/03 8.6400
25/01/22 9.3300
25/01/21 9.2400
25/01/17 9.0800
25/01/16 8.9500
25/01/15 8.9800
日期 淨值
25/01/14 8.8400
25/01/13 8.7900
25/01/10 8.8400
25/01/08 8.9800
25/01/06 9.1700
25/01/03 9.0500
25/01/02 8.9300
24/12/31 9.0100
24/12/30 9.0900
24/12/27 9.2000
日期 淨值
24/12/26 9.2700
24/12/24 9.3000
24/12/23 9.1900
24/12/20 9.0700
24/12/19 9.0500
24/12/18 9.1100
24/12/17 9.3600
24/12/16 9.3600
24/12/13 9.2900
24/12/12 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 -3.22 1.74 3.31 -3.22 1.74 -1.21

基本資料

成立日期 2022/03/10 基金代碼 ACKG166
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網