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基金名稱:

凱基新興趨勢ETF組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.8 -0.03 8.02 5.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.8000
20/05/27 6.8300
20/05/26 6.8200
20/05/25 6.7200
20/05/22 6.7000
20/05/21 6.8200
20/05/20 6.8900
20/05/19 6.8100
20/05/18 6.8400
20/05/15 6.6500
日期 淨值
20/05/14 6.7000
20/05/13 6.7000
20/05/12 6.7100
20/05/11 6.7200
20/05/08 6.7300
20/05/07 6.6300
20/05/06 6.5700
20/05/05 6.5500
20/05/04 6.5100
20/04/30 6.6300
日期 淨值
20/04/29 6.7600
20/04/28 6.6500
20/04/27 6.6200
20/04/24 6.5400
20/04/23 6.5600
20/04/22 6.5800
20/04/21 6.4500
20/04/20 6.5900
20/04/17 6.6400
20/04/16 6.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.95 1.89 -5.32 -7.28 1.89 -5.32 2.26

基本資料

成立日期 2010/08/09 基金代碼 ACKG16
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型其他
投資區域 新興市場 基金規模 1.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 李怡勳
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網