晴時多雲

基金名稱:凱基新興趨勢ETF組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/23 8.65 0.02 8.65 5.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/23 8.6500
20/11/20 8.6300
20/11/19 8.5500
20/11/18 8.5300
20/11/17 8.5600
20/11/16 8.5900
20/11/13 8.5200
20/11/12 8.4200
20/11/11 8.4200
20/11/10 8.4000
日期 淨值
20/11/09 8.5500
20/11/06 8.5300
20/11/05 8.5000
20/11/04 8.3700
20/11/03 8.1400
20/11/02 8.0900
20/10/30 8.0300
20/10/29 8.1300
20/10/28 8.0400
20/10/27 8.1700
日期 淨值
20/10/26 8.1400
20/10/23 8.2100
20/10/22 8.1900
20/10/21 8.2000
20/10/20 8.2000
20/10/19 8.1300
20/10/16 8.1500
20/10/15 8.1100
20/10/14 8.1900
20/10/13 8.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.51 7.99 13.41 17.54 7.99 13.41 5.36

基本資料

成立日期 2010/08/09 基金代碼 ACKG16
投信公司 凱基投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 新興市場 基金規模 1.32億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡勳
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網