晴時多雲

基金名稱:凱基新興趨勢ETF組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 8.91 -0.06 9.93 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 8.9100
21/05/10 8.9700
21/05/07 9.0900
21/05/06 9.0400
21/05/05 8.9500
21/05/04 8.9400
21/05/03 9.0400
21/04/29 9.2000
21/04/28 9.2000
21/04/27 9.1300
日期 淨值
21/04/26 9.1400
21/04/23 9.1600
21/04/22 9.0600
21/04/21 9.0800
21/04/20 9.0500
21/04/19 9.1200
21/04/16 9.1800
21/04/15 9.1600
21/04/14 9.1300
21/04/13 9.1000
日期 淨值
21/04/12 9.0800
21/04/09 9.1400
21/04/08 9.2200
21/04/07 9.1300
21/04/06 9.2500
21/04/01 9.2000
21/03/31 9.1000
21/03/30 9.0600
21/03/29 9.0200
21/03/26 9.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.63 -5.90 -2.42 7.60 -5.90 -2.42 -2.52

基本資料

成立日期 2010/08/09 基金代碼 ACKG16
投信公司 凱基投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 新興市場 基金規模 1.34億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭儒霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網