晴時多雲

基金名稱:凱基新興趨勢ETF組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 8.65 -0.06 9.93 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 8.6500
21/10/26 8.7100
21/10/25 8.7500
21/10/22 8.7100
21/10/21 8.7200
21/10/20 8.7900
21/10/19 8.7800
21/10/18 8.7100
21/10/15 8.7200
21/10/14 8.6500
日期 淨值
21/10/13 8.6300
21/10/12 8.5500
21/10/08 8.5700
21/10/07 8.5100
21/10/06 8.3800
21/10/05 8.3900
21/10/04 8.3400
21/10/01 8.4500
21/09/30 8.4500
21/09/29 8.4000
日期 淨值
21/09/28 8.4500
21/09/27 8.5500
21/09/24 8.5200
21/09/23 8.6000
21/09/22 8.5500
21/09/17 8.5900
21/09/16 8.6300
21/09/15 8.7200
21/09/14 8.7400
21/09/13 8.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.14 -0.14 -2.75 -2.83 -0.14 -2.75 1.17

基本資料

成立日期 2010/08/09 基金代碼 ACKG16
投信公司 凱基投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 新興市場 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭儒霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網