晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 32.3603 -0.0483 42.5311 32.1488

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 32.3603
22/05/24 32.4086
22/05/23 32.1639
22/05/20 32.2350
22/05/19 32.1488
22/05/18 32.1844
22/05/17 32.4784
22/05/16 32.8019
22/05/13 32.7888
22/05/12 32.8593
日期 淨值
22/05/11 32.7892
22/05/10 32.4932
22/05/09 32.5656
22/05/06 32.5680
22/05/05 32.8196
22/05/04 33.0702
22/05/03 32.7609
22/04/29 33.0876
22/04/28 33.6816
22/04/27 33.6042
日期 淨值
22/04/26 33.7704
22/04/25 33.6457
22/04/22 33.6093
22/04/21 33.9012
22/04/20 34.2993
22/04/19 34.0234
22/04/18 34.3697
22/04/15 34.1825
22/04/14 34.1857
22/04/13 34.5222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.04 -5.41 -10.05 -14.16 -5.41 -10.05 -2.71

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG146
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 印尼| 智利| 卡達| 墨西哥 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網