晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.5961 0.1809 42.5311 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.5961
21/10/21 40.4152
21/10/20 40.4601
21/10/19 40.5548
21/10/18 40.8568
21/10/15 40.8283
21/10/14 40.9936
21/10/13 40.8141
21/10/12 40.6102
21/10/08 40.4517
日期 淨值
21/10/07 40.4769
21/10/06 40.4502
21/10/05 40.4719
21/10/04 40.6236
21/10/01 40.8139
21/09/30 40.6883
21/09/29 40.7518
21/09/28 40.6513
21/09/27 41.0788
21/09/24 41.2655
日期 淨值
21/09/23 41.5764
21/09/22 42.0257
21/09/17 41.9200
21/09/16 42.0130
21/09/15 42.0558
21/09/14 42.1212
21/09/13 42.0389
21/09/10 41.9578
21/09/09 42.2064
21/09/08 42.0513

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 -3.83 -18.63 -3.83 -18.63 -3.40

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG146
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 印尼| 智利| 卡達| 墨西哥 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔣松原
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網