晴時多雲

基金名稱:凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.41 0.12 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.4100
21/10/13 10.2900
21/10/12 10.2200
21/10/08 10.3000
21/10/07 10.3600
21/10/06 10.2300
21/10/05 10.2000
21/10/04 10.1200
21/10/01 10.3300
21/09/30 10.2400
日期 淨值
21/09/29 10.3000
21/09/28 10.3300
21/09/27 10.6000
21/09/24 10.7000
21/09/23 10.7100
21/09/22 10.6300
21/09/17 10.7200
21/09/16 10.7400
21/09/15 10.6900
21/09/14 10.6600
日期 淨值
21/09/13 10.7100
21/09/10 10.7400
21/09/09 10.8100
21/09/08 10.8800
21/09/07 10.9800
21/09/03 10.8700
21/09/02 10.8800
21/09/01 10.8800
21/08/31 10.8100
21/08/30 10.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 -1.91 -16.08 -1.91 -16.08 -2.35

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG145
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 英國| 大陸 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網