晴時多雲

基金名稱:凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.17 -0.1 12.59 10.49

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.1700
25/02/06 12.2700
25/02/05 12.1700
25/02/04 12.1800
25/02/03 12.0100
25/01/22 12.1900
25/01/21 12.0400
25/01/17 12.0000
25/01/16 11.9700
25/01/15 12.0000
日期 淨值
25/01/14 11.7600
25/01/13 11.8300
25/01/10 11.9000
25/01/08 12.0500
25/01/07 12.0400
25/01/06 12.2200
25/01/03 12.1700
25/01/02 11.9900
24/12/31 11.9200
24/12/30 11.9600
日期 淨值
24/12/27 12.0500
24/12/26 12.1800
24/12/24 12.2000
24/12/23 12.1200
24/12/20 12.0400
24/12/19 11.9500
24/12/18 12.0000
24/12/17 12.3300
24/12/16 12.4000
24/12/13 12.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 -0.08 5.72 7.30 -0.08 5.72 1.08

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG145
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 英國| 大陸 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網