基金名稱:凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.17 | -0.1 | 12.6 | 10.49 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.1700 |
25/02/06 | 12.2700 |
25/02/05 | 12.1700 |
25/02/04 | 12.1800 |
25/02/03 | 12.0100 |
25/01/22 | 12.1900 |
25/01/21 | 12.0400 |
25/01/17 | 12.0000 |
25/01/16 | 11.9700 |
25/01/15 | 12.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 11.7600 |
25/01/13 | 11.8300 |
25/01/10 | 11.9000 |
25/01/08 | 12.0600 |
25/01/07 | 12.0400 |
25/01/06 | 12.2200 |
25/01/03 | 12.1700 |
25/01/02 | 11.9900 |
24/12/31 | 11.9300 |
24/12/30 | 11.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 12.0500 |
24/12/26 | 12.1800 |
24/12/24 | 12.2100 |
24/12/23 | 12.1200 |
24/12/20 | 12.0400 |
24/12/19 | 11.9500 |
24/12/18 | 12.0000 |
24/12/17 | 12.3300 |
24/12/16 | 12.4000 |
24/12/13 | 12.3300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.08 | -0.11 | 5.69 | 7.28 | -0.11 | 5.69 | 1.08 |
基本資料
成立日期 | 2021/05/03 | 基金代碼 | ACKG144 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 英國| 大陸 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」