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基金名稱：凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 12.4 | 0 | 9.7 | 10.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 12.4000 |
| 26/02/10 | 12.4000 |
| 26/02/09 | 12.4800 |
| 26/02/06 | 12.3400 |
| 26/02/05 | 12.1400 |
| 26/02/04 | 12.3200 |
| 26/02/03 | 12.5300 |
| 26/02/02 | 12.7200 |
| 26/01/30 | 12.7100 |
| 26/01/29 | 12.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 12.8700 |
| 26/01/26 | 12.7500 |
| 26/01/23 | 12.7400 |
| 26/01/22 | 12.7400 |
| 26/01/21 | 12.6500 |
| 26/01/20 | 12.5500 |
| 26/01/16 | 12.8600 |
| 26/01/15 | 12.8700 |
| 26/01/14 | 12.7500 |
| 26/01/13 | 12.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 12.9400 |
| 26/01/09 | 12.8800 |
| 26/01/08 | 12.7800 |
| 26/01/07 | 12.8900 |
| 26/01/06 | 12.8400 |
| 26/01/02 | 12.5800 |
| 25/12/31 | 12.4700 |
| 25/12/30 | 12.5700 |
| 25/12/29 | 12.6200 |
| 25/12/24 | 12.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.73 | -3.78 | -1.14 | 5.01 | -3.78 | -1.14 | -3.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/03 | 基金代碼 | ACKG144 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」