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基金名稱：凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 11.77 | 0.01 | 9.97 | 10.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 11.7700 |
| 26/02/10 | 11.7600 |
| 26/02/09 | 11.8300 |
| 26/02/06 | 11.6700 |
| 26/02/05 | 11.4700 |
| 26/02/04 | 11.6300 |
| 26/02/03 | 11.8500 |
| 26/02/02 | 12.0100 |
| 26/01/30 | 11.9800 |
| 26/01/29 | 12.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 12.1700 |
| 26/01/26 | 12.0300 |
| 26/01/23 | 12.0100 |
| 26/01/22 | 12.0000 |
| 26/01/21 | 11.9200 |
| 26/01/20 | 11.8200 |
| 26/01/16 | 12.1000 |
| 26/01/15 | 12.1200 |
| 26/01/14 | 11.9900 |
| 26/01/13 | 12.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 12.1700 |
| 26/01/09 | 12.1000 |
| 26/01/08 | 12.0000 |
| 26/01/07 | 12.0800 |
| 26/01/06 | 12.0600 |
| 26/01/02 | 11.8300 |
| 25/12/31 | 11.7100 |
| 25/12/30 | 11.7800 |
| 25/12/29 | 11.8200 |
| 25/12/24 | 11.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.73 | -1.72 | 1.78 | 9.41 | -1.72 | 1.78 | -2.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/03 | 基金代碼 | ACKG143 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸 | 基金規模 | 0.58億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」