晴時多雲

基金名稱:凱基環球趨勢基金IA類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.03 -0.22 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.0300
22/05/17 7.2500
22/05/16 7.1200
22/05/13 7.1700
22/05/12 6.9600
22/05/11 6.9500
22/05/10 7.0500
22/05/09 7.0500
22/05/06 7.3600
22/05/05 7.4700
日期 淨值
22/05/04 7.7700
22/05/03 7.6200
22/04/29 7.6600
22/04/28 7.9300
22/04/27 7.7300
22/04/26 7.7000
22/04/25 7.9300
22/04/22 7.8700
22/04/21 8.0900
22/04/20 8.2800
日期 淨值
22/04/19 8.3800
22/04/18 8.2100
22/04/14 8.2700
22/04/13 8.3700
22/04/12 8.2500
22/04/11 8.3100
22/04/08 8.4500
22/04/07 8.5000
22/04/06 8.5200
22/04/01 8.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.79 -16.25 -21.59 -25.65 -16.25 -21.59 -14.37

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG143
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 英國| 大陸 基金規模 0.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網