基金名稱:凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.97 | 0.11 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.9700 |
25/02/12 | 10.8600 |
25/02/11 | 10.8700 |
25/02/10 | 10.9500 |
25/02/07 | 10.8600 |
25/02/06 | 10.9700 |
25/02/05 | 10.8900 |
25/02/04 | 10.8900 |
25/02/03 | 10.7100 |
25/01/22 | 10.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.8000 |
25/01/17 | 10.6500 |
25/01/16 | 10.6200 |
25/01/15 | 10.6500 |
25/01/14 | 10.4400 |
25/01/13 | 10.4900 |
25/01/10 | 10.5300 |
25/01/08 | 10.6800 |
25/01/07 | 10.6900 |
25/01/06 | 10.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 10.7800 |
25/01/02 | 10.6500 |
24/12/31 | 10.5900 |
24/12/30 | 10.6500 |
24/12/27 | 10.7500 |
24/12/26 | 10.8700 |
24/12/24 | 10.8800 |
24/12/23 | 10.8100 |
24/12/20 | 10.7600 |
24/12/19 | 10.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.58 | 1.44 | 3.56 | 6.59 | 1.44 | 3.56 | 4.58 |
基本資料
成立日期 | 2021/05/03 | 基金代碼 | ACKG143 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 英國| 大陸 | 基金規模 | 0.78億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
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管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」