晴時多雲

基金名稱:凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.09 -0.22 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.0900
22/05/17 7.3100
22/05/16 7.1800
22/05/13 7.2400
22/05/12 7.0200
22/05/11 7.0100
22/05/10 7.1100
22/05/09 7.1100
22/05/06 7.4200
22/05/05 7.5400
日期 淨值
22/05/04 7.8400
22/05/03 7.6900
22/04/29 7.7300
22/04/28 8.0000
22/04/27 7.8100
22/04/26 7.7700
22/04/25 8.0000
22/04/22 7.9400
22/04/21 8.1700
22/04/20 8.3600
日期 淨值
22/04/19 8.4500
22/04/18 8.2900
22/04/14 8.3500
22/04/13 8.4500
22/04/12 8.3300
22/04/11 8.3900
22/04/08 8.5300
22/04/07 8.5900
22/04/06 8.6000
22/04/01 8.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.93 -16.37 -22.40 -26.98 -16.37 -22.40 -14.48

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG142
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 英國| 大陸 基金規模 0.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網