晴時多雲

基金名稱:凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.78 -0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.7800
25/02/06 10.8900
25/02/05 10.8100
25/02/04 10.8200
25/02/03 10.6400
25/01/22 10.8300
25/01/21 10.7200
25/01/17 10.5800
25/01/16 10.5400
25/01/15 10.5700
日期 淨值
25/01/14 10.3600
25/01/13 10.4200
25/01/10 10.4600
25/01/08 10.6100
25/01/07 10.6200
25/01/06 10.7700
25/01/03 10.7000
25/01/02 10.5800
24/12/31 10.5200
24/12/30 10.5800
日期 淨值
24/12/27 10.6800
24/12/26 10.8000
24/12/24 10.8100
24/12/23 10.7400
24/12/20 10.6900
24/12/19 10.5800
24/12/18 10.6000
24/12/17 10.9500
24/12/16 11.0100
24/12/13 10.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 -0.78 3.87 5.87 -0.78 3.87 1.51

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG142
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 英國| 大陸 基金規模 0.49億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網