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基金名稱：凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 14.06 | -0.17 | 14.43 | 11.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 14.0600 |
| 25/02/06 | 14.2300 |
| 25/02/05 | 14.1300 |
| 25/02/04 | 14.2000 |
| 25/02/03 | 13.9500 |
| 25/01/22 | 14.1300 |
| 25/01/21 | 13.9800 |
| 25/01/17 | 13.8600 |
| 25/01/16 | 13.8200 |
| 25/01/15 | 13.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 13.6000 |
| 25/01/13 | 13.7400 |
| 25/01/10 | 13.7200 |
| 25/01/08 | 13.8800 |
| 25/01/07 | 13.8300 |
| 25/01/06 | 14.0800 |
| 25/01/03 | 14.0200 |
| 25/01/02 | 13.8300 |
| 24/12/31 | 13.7200 |
| 24/12/30 | 13.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 13.9100 |
| 24/12/26 | 14.0400 |
| 24/12/24 | 14.0500 |
| 24/12/23 | 13.9600 |
| 24/12/20 | 13.9000 |
| 24/12/19 | 13.7500 |
| 24/12/18 | 13.7000 |
| 24/12/17 | 14.1600 |
| 24/12/16 | 14.2200 |
| 24/12/13 | 14.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | 0.25 | 5.41 | 8.20 | 0.25 | 5.41 | 1.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/03 | 基金代碼 | ACKG140 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸 | 基金規模 | 1.25億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」