晴時多雲

基金名稱:凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.62 -0.16 12.97 10.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.6200
25/02/06 12.7800
25/02/05 12.6900
25/02/04 12.7500
25/02/03 12.5300
25/01/22 12.6900
25/01/21 12.5500
25/01/17 12.4500
25/01/16 12.4100
25/01/15 12.4900
日期 淨值
25/01/14 12.2100
25/01/13 12.3400
25/01/10 12.3200
25/01/08 12.4700
25/01/07 12.4200
25/01/06 12.6500
25/01/03 12.5900
25/01/02 12.4200
24/12/31 12.3200
24/12/30 12.3700
日期 淨值
24/12/27 12.4900
24/12/26 12.6200
24/12/24 12.6200
24/12/23 12.5400
24/12/20 12.4800
24/12/19 12.3500
24/12/18 12.3100
24/12/17 12.7300
24/12/16 12.7800
24/12/13 12.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 0.14 5.22 7.82 0.14 5.22 1.61

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG139
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 英國| 大陸 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網