晴時多雲

基金名稱:凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.6 0.03 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.6000
21/10/15 10.5700
21/10/14 10.5200
21/10/13 10.4200
21/10/12 10.3100
21/10/08 10.3600
21/10/07 10.3800
21/10/06 10.2500
21/10/05 10.2100
21/10/04 10.1100
日期 淨值
21/10/01 10.3500
21/09/30 10.2300
21/09/29 10.2300
21/09/28 10.2600
21/09/27 10.5200
21/09/24 10.6100
21/09/23 10.6500
21/09/22 10.5600
21/09/17 10.6200
21/09/16 10.6700
日期 淨值
21/09/15 10.6600
21/09/14 10.6100
21/09/13 10.6500
21/09/10 10.6800
21/09/09 10.7500
21/09/08 10.8100
21/09/07 10.8800
21/09/03 10.8200
21/09/02 10.8200
21/09/01 10.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 1.15 -14.04 1.15 -14.04 -0.19

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG139
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 英國| 大陸 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網