晴時多雲

基金名稱:凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.54 -0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.5400
22/05/23 7.6500
22/05/20 7.5900
22/05/19 7.5800
22/05/18 7.5300
22/05/17 7.7700
22/05/16 7.6600
22/05/13 7.7100
22/05/12 7.4900
22/05/11 7.4500
日期 淨值
22/05/10 7.5500
22/05/09 7.5600
22/05/06 7.8700
22/05/05 7.9600
22/05/04 8.2700
22/05/03 8.1200
22/04/29 8.1500
22/04/28 8.4400
22/04/27 8.2000
22/04/26 8.1400
日期 淨值
22/04/25 8.4000
22/04/22 8.3000
22/04/21 8.5300
22/04/20 8.7400
22/04/19 8.8300
22/04/18 8.6500
22/04/14 8.6600
22/04/13 8.7900
22/04/12 8.6800
22/04/11 8.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.01 -11.71 -16.87 -22.52 -11.71 -16.87 -9.16

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG138
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 英國| 大陸 基金規模 3.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網