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基金名稱：凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 13.57 | -0.02 | 13.59 | 10.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 13.5700 |
| 26/01/12 | 13.5900 |
| 26/01/09 | 13.5000 |
| 26/01/08 | 13.3700 |
| 26/01/07 | 13.4400 |
| 26/01/06 | 13.4100 |
| 26/01/02 | 13.1200 |
| 25/12/31 | 13.0000 |
| 25/12/30 | 13.0700 |
| 25/12/29 | 13.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/24 | 13.1600 |
| 25/12/23 | 13.1500 |
| 25/12/19 | 13.0100 |
| 25/12/18 | 12.8200 |
| 25/12/17 | 12.6600 |
| 25/12/15 | 12.8600 |
| 25/12/11 | 13.2000 |
| 25/12/10 | 13.1900 |
| 25/12/09 | 13.1700 |
| 25/12/05 | 13.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 13.2000 |
| 25/12/03 | 13.1900 |
| 25/12/02 | 13.2100 |
| 25/12/01 | 13.1200 |
| 25/11/28 | 13.2300 |
| 25/11/26 | 13.1200 |
| 25/11/25 | 13.0400 |
| 25/11/24 | 12.9200 |
| 25/11/21 | 12.6100 |
| 25/11/20 | 12.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.42 | 12.43 | 15.82 | 7.42 | 12.43 | 5.28 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/03 | 基金代碼 | ACKG138 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸 | 基金規模 | 2.92億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」