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基金名稱：凱基亞洲四金磚基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/16 | 16.49 | -0.15 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/16 | 16.4900 |
| 18/08/15 | 16.6400 |
| 18/08/14 | 16.9900 |
| 18/08/13 | 17.1700 |
| 18/08/10 | 17.2500 |
| 18/08/09 | 17.2900 |
| 18/08/08 | 17.0400 |
| 18/08/07 | 17.0400 |
| 18/08/06 | 16.7800 |
| 18/08/03 | 17.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/02 | 17.2000 |
| 18/08/01 | 17.4300 |
| 18/07/31 | 17.4600 |
| 18/07/27 | 17.6400 |
| 18/07/26 | 17.6100 |
| 18/07/25 | 17.8000 |
| 18/07/24 | 17.7000 |
| 18/07/23 | 17.5200 |
| 18/07/20 | 17.6500 |
| 18/07/19 | 17.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/18 | 17.5600 |
| 18/07/17 | 17.4900 |
| 18/07/16 | 17.6200 |
| 18/07/13 | 17.6400 |
| 18/07/12 | 17.5300 |
| 18/07/11 | 17.3400 |
| 18/07/10 | 17.4600 |
| 18/07/09 | 17.4800 |
| 18/07/06 | 17.2300 |
| 18/07/05 | 17.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.88 | -8.86 | -8.52 | -5.68 | -8.86 | -8.52 | -6.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/04/28 | 基金代碼 | ACKG13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 香港| 印度| 越南| 巴基斯坦 | 基金規模 | 1.9億元(台幣)(2018/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張逸敏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.33 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」