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基金名稱:

凱基亞洲四金磚基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/08/16 16.49 -0.15 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/08/16 16.4900
18/08/15 16.6400
18/08/14 16.9900
18/08/13 17.1700
18/08/10 17.2500
18/08/09 17.2900
18/08/08 17.0400
18/08/07 17.0400
18/08/06 16.7800
18/08/03 17.0600
日期 淨值
18/08/02 17.2000
18/08/01 17.4300
18/07/31 17.4600
18/07/27 17.6400
18/07/26 17.6100
18/07/25 17.8000
18/07/24 17.7000
18/07/23 17.5200
18/07/20 17.6500
18/07/19 17.4600
日期 淨值
18/07/18 17.5600
18/07/17 17.4900
18/07/16 17.6200
18/07/13 17.6400
18/07/12 17.5300
18/07/11 17.3400
18/07/10 17.4600
18/07/09 17.4800
18/07/06 17.2300
18/07/05 17.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.88 -8.86 -8.52 -5.68 -8.86 -8.52 -6.41

基本資料

成立日期 2008/04/28 基金代碼 ACKG13
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 香港| 印度| 越南| 巴基斯坦 基金規模 1.9億元(台幣)(2018/07/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 張逸敏
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.33
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網