基金名稱:凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 16.12 | 0.13 | 16.29 | 14.47 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 16.1200 |
25/02/12 | 15.9900 |
25/02/11 | 16.0300 |
25/02/10 | 16.1100 |
25/02/07 | 16.0300 |
25/02/06 | 16.1600 |
25/02/05 | 16.2900 |
25/02/04 | 16.1100 |
25/02/03 | 16.0900 |
25/01/22 | 15.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 15.7300 |
25/01/17 | 15.4800 |
25/01/16 | 15.5200 |
25/01/15 | 15.4100 |
25/01/14 | 15.2400 |
25/01/13 | 15.3500 |
25/01/10 | 15.3000 |
25/01/08 | 15.3500 |
25/01/06 | 15.0800 |
25/01/03 | 15.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 14.8600 |
24/12/31 | 14.8100 |
24/12/30 | 14.8100 |
24/12/26 | 15.0600 |
24/12/24 | 15.0400 |
24/12/23 | 14.9500 |
24/12/19 | 14.7000 |
24/12/18 | 14.6900 |
24/12/17 | 15.0400 |
24/12/16 | 15.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.02 | 4.55 | 4.92 | 6.69 | 4.55 | 4.92 | 5.02 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/04 | 基金代碼 | ACKG119 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.27 | |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」