晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 15.14 0.01 15.33 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 15.1400
21/05/05 15.1300
21/05/04 15.2000
21/05/03 15.2400
21/04/29 15.2200
21/04/28 15.2000
21/04/27 15.1700
21/04/26 15.2000
21/04/23 15.3300
21/04/22 15.2100
日期 淨值
21/04/21 15.2000
21/04/20 15.0100
21/04/19 15.0300
21/04/16 15.0800
21/04/15 15.0400
21/04/14 14.8300
21/04/13 14.8100
21/04/12 14.7300
21/04/09 14.7500
21/04/08 14.5800
日期 淨值
21/04/07 14.5000
21/04/06 14.5600
21/04/01 14.4900
21/03/31 14.4400
21/03/30 14.4400
21/03/29 14.4500
21/03/26 14.4800
21/03/25 14.2400
21/03/24 14.1600
21/03/23 14.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 4.47 4.47 3.98

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKG119
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網