粉絲團
基金名稱：凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 15.14 | 0.01 | 15.33 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 15.1400 |
| 21/05/05 | 15.1300 |
| 21/05/04 | 15.2000 |
| 21/05/03 | 15.2400 |
| 21/04/29 | 15.2200 |
| 21/04/28 | 15.2000 |
| 21/04/27 | 15.1700 |
| 21/04/26 | 15.2000 |
| 21/04/23 | 15.3300 |
| 21/04/22 | 15.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 15.2000 |
| 21/04/20 | 15.0100 |
| 21/04/19 | 15.0300 |
| 21/04/16 | 15.0800 |
| 21/04/15 | 15.0400 |
| 21/04/14 | 14.8300 |
| 21/04/13 | 14.8100 |
| 21/04/12 | 14.7300 |
| 21/04/09 | 14.7500 |
| 21/04/08 | 14.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 14.5000 |
| 21/04/06 | 14.5600 |
| 21/04/01 | 14.4900 |
| 21/03/31 | 14.4400 |
| 21/03/30 | 14.4400 |
| 21/03/29 | 14.4500 |
| 21/03/26 | 14.4800 |
| 21/03/25 | 14.2400 |
| 21/03/24 | 14.1600 |
| 21/03/23 | 14.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.00 | 4.47 | 4.47 | 3.98 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/04 | 基金代碼 | ACKG119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.27 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」