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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 15.92 | 0.3 | 17 | 13.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 15.9200 |
| 26/03/06 | 15.6200 |
| 26/03/05 | 15.7500 |
| 26/03/04 | 16.0500 |
| 26/03/03 | 16.0500 |
| 26/03/02 | 16.0800 |
| 26/02/26 | 16.0100 |
| 26/02/25 | 15.9900 |
| 26/02/24 | 16.0400 |
| 26/02/23 | 16.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 16.1000 |
| 26/02/10 | 15.9800 |
| 26/02/09 | 16.0800 |
| 26/02/06 | 16.1400 |
| 26/02/05 | 15.9900 |
| 26/02/04 | 15.8600 |
| 26/02/03 | 16.1600 |
| 26/02/02 | 16.2900 |
| 26/01/30 | 16.2200 |
| 26/01/29 | 16.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 16.0800 |
| 26/01/27 | 16.2900 |
| 26/01/26 | 16.5200 |
| 26/01/23 | 16.5000 |
| 26/01/22 | 16.5700 |
| 26/01/20 | 16.4800 |
| 26/01/16 | 16.4600 |
| 26/01/15 | 16.6100 |
| 26/01/14 | 16.5700 |
| 26/01/13 | 16.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.49 | -1.85 | 0.85 | 5.55 | -1.85 | 0.85 | -1.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/04 | 基金代碼 | ACKG119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.27 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」