晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 16.12 0.13 16.29 14.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 16.1200
25/02/12 15.9900
25/02/11 16.0300
25/02/10 16.1100
25/02/07 16.0300
25/02/06 16.1600
25/02/05 16.2900
25/02/04 16.1100
25/02/03 16.0900
25/01/22 15.7400
日期 淨值
25/01/21 15.7300
25/01/17 15.4800
25/01/16 15.5200
25/01/15 15.4100
25/01/14 15.2400
25/01/13 15.3500
25/01/10 15.3000
25/01/08 15.3500
25/01/06 15.0800
25/01/03 15.0400
日期 淨值
25/01/02 14.8600
24/12/31 14.8100
24/12/30 14.8100
24/12/26 15.0600
24/12/24 15.0400
24/12/23 14.9500
24/12/19 14.7000
24/12/18 14.6900
24/12/17 15.0400
24/12/16 15.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.02 4.55 4.92 6.69 4.55 4.92 5.02

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKG119
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網