晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 14.67 0.02 16.46 14.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 14.6700
22/05/18 14.6500
22/05/17 15.1100
22/05/16 14.9500
22/05/13 14.7900
22/05/12 14.6800
22/05/11 14.6200
22/05/10 14.6600
22/05/09 14.6200
22/05/06 15.0600
日期 淨值
22/05/05 15.0800
22/05/04 15.3100
22/05/03 14.9600
22/04/29 15.0200
22/04/28 15.3600
22/04/27 15.2200
22/04/26 15.2500
22/04/25 15.5600
22/04/22 15.4200
22/04/21 16.1400
日期 淨值
22/04/20 16.3700
22/04/19 16.0500
22/04/18 15.7600
22/04/14 15.8400
22/04/13 15.9400
22/04/12 15.8500
22/04/11 15.8900
22/04/08 16.1100
22/04/07 15.9500
22/04/06 15.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.75 -3.50 -4.47 -4.49 -3.50 -4.47 -8.60

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKG119
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網