晴時多雲

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基金名稱:

凱基台商天下基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.24 -0.08 16.2 11.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.2400
20/05/27 15.3200
20/05/26 15.4800
20/05/25 15.2500
20/05/22 15.0300
20/05/21 15.4200
20/05/20 15.2600
20/05/19 15.2700
20/05/18 15.0600
20/05/15 15.3600
日期 淨值
20/05/14 15.2800
20/05/13 15.4400
20/05/12 15.3500
20/05/11 15.4600
20/05/08 15.4600
20/05/07 15.2200
20/05/06 14.9800
20/05/05 14.8300
20/05/04 14.8400
20/04/30 15.0400
日期 淨值
20/04/29 14.7900
20/04/28 14.6500
20/04/27 14.5500
20/04/24 14.3900
20/04/23 14.4300
20/04/22 14.3900
20/04/21 14.2100
20/04/20 14.4700
20/04/17 14.4300
20/04/16 14.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 6.74 1.60 6.03 6.74 1.60 4.03

基本資料

成立日期 2007/05/08 基金代碼 ACKG11
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網