晴時多雲

基金名稱:凱基台商天下基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 20.53 -0.36 26.47 20.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 20.5300
22/05/25 20.8900
22/05/24 20.6500
22/05/23 21.2100
22/05/20 21.3700
22/05/19 21.2400
22/05/18 21.1800
22/05/17 21.2000
22/05/16 20.9500
22/05/13 20.8200
日期 淨值
22/05/12 20.3600
22/05/11 20.6100
22/05/10 20.6200
22/05/09 20.3100
22/05/06 20.7100
22/05/05 21.2400
22/05/04 20.9400
22/05/03 20.9400
22/04/29 20.8500
22/04/28 20.5200
日期 淨值
22/04/27 20.4600
22/04/26 20.3000
22/04/25 20.4300
22/04/22 21.3200
22/04/21 21.7200
22/04/20 21.8100
22/04/19 21.7000
22/04/18 21.7200
22/04/15 21.5300
22/04/14 22.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.08 -8.50 -13.49 -13.46 -8.50 -13.49 1.13

基本資料

成立日期 2007/05/08 基金代碼 ACKG11
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網