晴時多雲

基金名稱:凱基台商天下基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 23.78 -0.12 24.94 18.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 23.7800
21/10/20 23.9000
21/10/19 23.7800
21/10/18 23.1200
21/10/15 23.0400
21/10/14 22.4400
21/10/13 22.3600
21/10/12 22.8000
21/10/08 22.8500
21/10/07 22.7000
日期 淨值
21/10/06 21.8100
21/10/05 22.1400
21/10/04 21.7200
21/10/01 22.1500
21/09/30 22.5800
21/09/29 22.2600
21/09/28 23.1300
21/09/27 23.3300
21/09/24 23.5900
21/09/23 23.5000
日期 淨值
21/09/22 23.1300
21/09/17 23.6000
21/09/16 23.3900
21/09/15 23.7600
21/09/14 23.9500
21/09/13 23.9100
21/09/10 24.2400
21/09/09 23.9000
21/09/08 23.6700
21/09/07 24.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 0.77 3.22 7.86 0.77 3.22 0.76

基本資料

成立日期 2007/05/08 基金代碼 ACKG11
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網