基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 7.3615 | -0.0185 | 7.8176 | 7.2855 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 7.3615 |
25/02/06 | 7.3800 |
25/02/05 | 7.3933 |
25/02/04 | 7.3944 |
25/02/03 | 7.3907 |
25/01/24 | 7.3251 |
25/01/23 | 7.3350 |
25/01/21 | 7.3367 |
25/01/20 | 7.3273 |
25/01/17 | 7.3472 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 7.3524 |
25/01/15 | 7.4203 |
25/01/14 | 7.4048 |
25/01/13 | 7.4155 |
25/01/10 | 7.4280 |
25/01/09 | 7.4248 |
25/01/08 | 7.4222 |
25/01/07 | 7.3952 |
25/01/06 | 7.3874 |
25/01/03 | 7.3837 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 7.3871 |
24/12/31 | 7.3733 |
24/12/30 | 7.3764 |
24/12/27 | 7.3547 |
24/12/24 | 7.3597 |
24/12/23 | 7.3441 |
24/12/20 | 7.2972 |
24/12/19 | 7.3053 |
24/12/18 | 7.3175 |
24/12/17 | 7.3001 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.55 | 2.16 | 3.16 | 4.54 | 2.16 | 3.16 | 0.55 |
基本資料
成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG104 |
---|---|---|---|
投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.53億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」