晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.3615 -0.0185 7.8176 7.2855

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.3615
25/02/06 7.3800
25/02/05 7.3933
25/02/04 7.3944
25/02/03 7.3907
25/01/24 7.3251
25/01/23 7.3350
25/01/21 7.3367
25/01/20 7.3273
25/01/17 7.3472
日期 淨值
25/01/16 7.3524
25/01/15 7.4203
25/01/14 7.4048
25/01/13 7.4155
25/01/10 7.4280
25/01/09 7.4248
25/01/08 7.4222
25/01/07 7.3952
25/01/06 7.3874
25/01/03 7.3837
日期 淨值
25/01/02 7.3871
24/12/31 7.3733
24/12/30 7.3764
24/12/27 7.3547
24/12/24 7.3597
24/12/23 7.3441
24/12/20 7.2972
24/12/19 7.3053
24/12/18 7.3175
24/12/17 7.3001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 2.16 3.16 4.54 2.16 3.16 0.55

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG104
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.53億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網