晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.1875 -0.0175 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.1875
21/05/05 10.2050
21/05/04 10.2209
21/05/03 10.2100
21/04/29 10.1652
21/04/28 10.1495
21/04/27 10.1527
21/04/26 10.1432
21/04/23 10.1351
21/04/22 10.1393
日期 淨值
21/04/21 10.1282
21/04/20 10.1388
21/04/19 10.1435
21/04/16 10.1176
21/04/15 10.1826
21/04/14 10.1879
21/04/13 10.1881
21/04/12 10.2057
21/04/09 10.1987
21/04/08 10.1956
日期 淨值
21/04/07 10.1947
21/04/06 10.1669
21/04/01 10.1564
21/03/31 10.1477
21/03/30 10.1486
21/03/29 10.1562
21/03/26 10.1437
21/03/25 10.1602
21/03/24 10.1465
21/03/23 10.1323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.86 2.42 0.86 2.42 1.16

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG104
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.23億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網