晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.7783 -0.0005 9.9978 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7783
21/10/14 9.7788
21/10/13 9.7945
21/10/12 9.8029
21/10/08 9.8179
21/10/07 9.8368
21/10/06 9.8298
21/10/05 9.8279
21/10/04 9.8608
21/10/01 9.8680
日期 淨值
21/09/30 9.8786
21/09/29 9.8870
21/09/28 9.8889
21/09/27 9.9030
21/09/24 9.8957
21/09/23 9.9113
21/09/22 9.9215
21/09/17 9.8925
21/09/16 9.9257
21/09/15 10.0101
日期 淨值
21/09/14 10.0017
21/09/13 9.9798
21/09/10 9.9724
21/09/09 9.9717
21/09/08 9.9598
21/09/07 9.9696
21/09/06 9.9581
21/09/03 9.9564
21/09/02 9.9832
21/09/01 9.9721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 -1.06 -0.12 1.90 -1.06 -0.12 -1.37

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG104
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網