晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.4209 -0.0165 9.9978 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.4209
22/05/17 8.4374
22/05/16 8.4277
22/05/13 8.4282
22/05/12 8.4278
22/05/11 8.4235
22/05/10 8.4188
22/05/09 8.3978
22/05/06 8.4398
22/05/05 8.5155
日期 淨值
22/05/04 8.4927
22/05/03 8.5430
22/04/29 8.5584
22/04/28 8.6187
22/04/27 8.6182
22/04/26 8.6596
22/04/25 8.6608
22/04/22 8.6706
22/04/21 8.6812
22/04/20 8.6553
日期 淨值
22/04/19 8.7446
22/04/14 8.7388
22/04/13 8.7499
22/04/12 8.7401
22/04/11 8.7606
22/04/08 8.7709
22/04/07 8.7974
22/04/06 8.7979
22/04/01 8.8035
22/03/31 8.8166

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 -2.41 -4.63 -5.71 -2.41 -4.63 -1.45

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG104
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網