晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.2812 -0.0037 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.2812
21/05/12 10.2849
21/05/11 10.3123
21/05/10 10.3136
21/05/07 10.2964
21/05/06 10.3026
21/05/05 10.3047
21/05/04 10.3081
21/05/03 10.3042
21/04/29 10.2737
日期 淨值
21/04/28 10.2682
21/04/27 10.2505
21/04/26 10.2526
21/04/23 10.2523
21/04/22 10.2468
21/04/21 10.2387
21/04/20 10.2464
21/04/19 10.2496
21/04/16 10.2337
21/04/15 10.2923
日期 淨值
21/04/14 10.2771
21/04/13 10.2720
21/04/12 10.2847
21/04/09 10.2871
21/04/08 10.2889
21/04/07 10.2762
21/04/06 10.2555
21/04/01 10.2418
21/03/31 10.2192
21/03/30 10.2168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.79 1.94 0.79 1.94 0.78

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG102
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網