晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.3742 0.0443 9.994 10.0093

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.3742
22/05/25 8.3299
22/05/24 8.2982
22/05/23 8.3051
22/05/20 8.3130
22/05/19 8.3325
22/05/18 8.3701
22/05/17 8.3759
22/05/16 8.4293
22/05/13 8.4282
日期 淨值
22/05/12 8.4407
22/05/11 8.4488
22/05/10 8.4144
22/05/09 8.4106
22/05/06 8.4507
22/05/05 8.5126
22/05/04 8.5186
22/05/03 8.5448
22/04/29 8.5678
22/04/28 8.6072
日期 淨值
22/04/27 8.6080
22/04/26 8.6502
22/04/25 8.6522
22/04/22 8.6697
22/04/21 8.6821
22/04/20 8.6797
22/04/19 8.7551
22/04/14 8.7702
22/04/13 8.7805
22/04/12 8.7839

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -3.04 -5.53 -7.83 -3.04 -5.53 -2.26

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG102
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.98億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網