晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.891 -0.0136 9.994 10.0093

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8910
21/10/13 9.9046
21/10/12 9.9055
21/10/08 9.9209
21/10/07 9.9410
21/10/06 9.9375
21/10/05 9.9501
21/10/04 9.9682
21/10/01 9.9810
21/09/30 9.9866
日期 淨值
21/09/29 9.9940
21/09/28 9.9891
21/09/27 10.0093
21/09/24 10.0143
21/09/23 10.0343
21/09/22 10.0359
21/09/17 10.0560
21/09/16 10.0640
21/09/15 10.1286
21/09/14 10.1242
日期 淨值
21/09/13 10.1180
21/09/10 10.1059
21/09/09 10.1106
21/09/08 10.1029
21/09/07 10.1048
21/09/06 10.0972
21/09/03 10.0928
21/09/02 10.1076
21/09/01 10.1057
21/08/31 10.1257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.47 -0.94 0.78 -1.47 -0.94 -1.62

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG102
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網