基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 7.2576 | -0.0054 | 7.6128 | 7.202 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 7.2576 |
25/02/06 | 7.2630 |
25/02/05 | 7.2592 |
25/02/04 | 7.2484 |
25/02/03 | 7.2466 |
25/01/24 | 7.2063 |
25/01/23 | 7.2240 |
25/01/21 | 7.2151 |
25/01/20 | 7.2020 |
25/01/17 | 7.2276 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 7.2265 |
25/01/15 | 7.2847 |
25/01/14 | 7.2523 |
25/01/13 | 7.2442 |
25/01/10 | 7.2572 |
25/01/09 | 7.2740 |
25/01/08 | 7.2705 |
25/01/07 | 7.2707 |
25/01/06 | 7.2802 |
25/01/03 | 7.2770 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 7.2614 |
24/12/31 | 7.2438 |
24/12/30 | 7.2397 |
24/12/27 | 7.2271 |
24/12/24 | 7.2303 |
24/12/23 | 7.2306 |
24/12/20 | 7.2230 |
24/12/19 | 7.2252 |
24/12/18 | 7.2525 |
24/12/17 | 7.2560 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.65 | 1.05 | 2.03 | 3.24 | 1.05 | 2.03 | 0.65 |
基本資料
成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG102 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.77億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」