晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.2576 -0.0054 7.6128 7.202

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.2576
25/02/06 7.2630
25/02/05 7.2592
25/02/04 7.2484
25/02/03 7.2466
25/01/24 7.2063
25/01/23 7.2240
25/01/21 7.2151
25/01/20 7.2020
25/01/17 7.2276
日期 淨值
25/01/16 7.2265
25/01/15 7.2847
25/01/14 7.2523
25/01/13 7.2442
25/01/10 7.2572
25/01/09 7.2740
25/01/08 7.2705
25/01/07 7.2707
25/01/06 7.2802
25/01/03 7.2770
日期 淨值
25/01/02 7.2614
24/12/31 7.2438
24/12/30 7.2397
24/12/27 7.2271
24/12/24 7.2303
24/12/23 7.2306
24/12/20 7.2230
24/12/19 7.2252
24/12/18 7.2525
24/12/17 7.2560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.05 2.03 3.24 1.05 2.03 0.65

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG102
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網