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基金名稱：凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 6.7744 | -0.0014 | 7.3409 | 6.7681 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 6.7744 |
| 25/11/05 | 6.7758 |
| 25/11/04 | 6.7764 |
| 25/11/03 | 6.7849 |
| 25/10/31 | 6.7840 |
| 25/10/30 | 6.7815 |
| 25/10/29 | 6.7819 |
| 25/10/27 | 6.7937 |
| 25/10/22 | 6.7777 |
| 25/10/21 | 6.7805 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/20 | 6.7768 |
| 25/10/17 | 6.7681 |
| 25/10/16 | 6.7755 |
| 25/10/15 | 6.8373 |
| 25/10/14 | 6.8215 |
| 25/10/13 | 6.8134 |
| 25/10/09 | 6.8340 |
| 25/10/08 | 6.8555 |
| 25/10/07 | 6.8625 |
| 25/10/03 | 6.8647 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/02 | 6.8625 |
| 25/10/01 | 6.8578 |
| 25/09/30 | 6.8602 |
| 25/09/26 | 6.8668 |
| 25/09/25 | 6.8694 |
| 25/09/24 | 6.8867 |
| 25/09/22 | 6.8904 |
| 25/09/18 | 6.8867 |
| 25/09/17 | 6.8809 |
| 25/09/16 | 6.8858 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.52 | -0.52 | 0.20 | 0.77 | -0.52 | 0.20 | -0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.78億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」