晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.7314 -0.0022 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.7314
21/05/05 10.7336
21/05/04 10.7372
21/05/03 10.7330
21/04/29 10.7013
21/04/28 10.6956
21/04/27 10.6771
21/04/26 10.6794
21/04/23 10.6790
21/04/22 10.6733
日期 淨值
21/04/21 10.6648
21/04/20 10.6729
21/04/19 10.6762
21/04/16 10.6596
21/04/15 10.6471
21/04/14 10.6314
21/04/13 10.6261
21/04/12 10.6393
21/04/09 10.6417
21/04/08 10.6436
日期 淨值
21/04/07 10.6305
21/04/06 10.6091
21/04/01 10.5950
21/03/31 10.5717
21/03/30 10.5692
21/03/29 10.5758
21/03/26 10.5579
21/03/25 10.5682
21/03/24 10.5557
21/03/23 10.5621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 1.05 2.46 1.05 2.46 1.15

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG101
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網