晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.6689 -0.0068 9.9867 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.6689
22/05/17 9.6757
22/05/16 9.6445
22/05/13 9.6433
22/05/12 9.6576
22/05/11 9.6669
22/05/10 9.6274
22/05/09 9.6231
22/05/06 9.6690
22/05/05 9.7398
日期 淨值
22/05/04 9.7467
22/05/03 9.7767
22/04/29 9.8030
22/04/28 9.8480
22/04/27 9.8490
22/04/26 9.8973
22/04/25 9.8996
22/04/22 9.9195
22/04/21 9.9338
22/04/20 9.9310
日期 淨值
22/04/19 9.9277
22/04/14 9.9448
22/04/13 9.9564
22/04/12 9.9604
22/04/11 9.9753
22/04/08 9.9867
22/04/07 10.0038
22/04/06 10.0204
22/04/01 10.0357
22/03/31 10.0367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -3.80 -6.19 -8.23 -3.80 -6.19 -2.77

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG101
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網