晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.6698 0.0082 9.9831 10.018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.6698
21/10/14 10.6616
21/10/13 10.6763
21/10/12 10.6772
21/10/08 10.6939
21/10/07 10.7155
21/10/06 10.7117
21/10/05 10.7253
21/10/04 10.7448
21/10/01 10.7586
日期 淨值
21/09/30 10.7646
21/09/29 10.7726
21/09/28 10.7673
21/09/27 10.7891
21/09/24 10.7945
21/09/23 10.8161
21/09/22 10.8177
21/09/17 10.8395
21/09/16 10.8480
21/09/15 10.8425
日期 淨值
21/09/14 10.8378
21/09/13 10.8311
21/09/10 10.8182
21/09/09 10.8233
21/09/08 10.8150
21/09/07 10.8170
21/09/06 10.8089
21/09/03 10.8042
21/09/02 10.8201
21/09/01 10.8181

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.41 -0.91 0.84 -1.41 -0.91 -1.59

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG101
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網