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基金名稱：凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 11.0067 | -0.0121 | 11.0188 | 10.3886 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 11.0067 |
| 25/02/11 | 11.0188 |
| 25/02/10 | 11.0162 |
| 25/02/07 | 10.9960 |
| 25/02/06 | 11.0041 |
| 25/02/05 | 10.9983 |
| 25/02/04 | 10.9820 |
| 25/02/03 | 10.9792 |
| 25/01/24 | 10.9182 |
| 25/01/23 | 10.9451 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 10.9316 |
| 25/01/20 | 10.9117 |
| 25/01/17 | 10.9506 |
| 25/01/16 | 10.9489 |
| 25/01/15 | 10.9466 |
| 25/01/14 | 10.8979 |
| 25/01/13 | 10.8857 |
| 25/01/10 | 10.9052 |
| 25/01/09 | 10.9305 |
| 25/01/08 | 10.9252 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.9255 |
| 25/01/06 | 10.9398 |
| 25/01/03 | 10.9350 |
| 25/01/02 | 10.9116 |
| 24/12/31 | 10.8852 |
| 24/12/30 | 10.8790 |
| 24/12/27 | 10.8600 |
| 24/12/24 | 10.8648 |
| 24/12/23 | 10.8653 |
| 24/12/20 | 10.8539 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.93 | 1.09 | 2.04 | 3.28 | 1.09 | 2.04 | 0.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」