晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.3269 0.0316 9.9939 10.0092

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.3269
22/05/24 8.2953
22/05/23 8.3021
22/05/20 8.3101
22/05/19 8.3295
22/05/18 8.3671
22/05/17 8.3730
22/05/16 8.4263
22/05/13 8.4253
22/05/12 8.4378
日期 淨值
22/05/11 8.4459
22/05/10 8.4114
22/05/09 8.4076
22/05/06 8.4477
22/05/05 8.5096
22/05/04 8.5156
22/05/03 8.5418
22/04/29 8.5648
22/04/28 8.6042
22/04/27 8.6050
日期 淨值
22/04/26 8.6472
22/04/25 8.6492
22/04/22 8.6666
22/04/21 8.6791
22/04/20 8.6766
22/04/19 8.7537
22/04/14 8.7688
22/04/13 8.7790
22/04/12 8.7825
22/04/11 8.7957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.71 -3.57 -6.12 -8.37 -3.57 -6.12 -2.80

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG100
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網