晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.3141 0.0172 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.3141
21/05/07 10.2969
21/05/06 10.3031
21/05/05 10.3053
21/05/04 10.3087
21/05/03 10.3047
21/04/29 10.2743
21/04/28 10.2688
21/04/27 10.2511
21/04/26 10.2532
日期 淨值
21/04/23 10.2529
21/04/22 10.2474
21/04/21 10.2393
21/04/20 10.2470
21/04/19 10.2502
21/04/16 10.2343
21/04/15 10.2924
21/04/14 10.2772
21/04/13 10.2721
21/04/12 10.2848
日期 淨值
21/04/09 10.2872
21/04/08 10.2890
21/04/07 10.2764
21/04/06 10.2556
21/04/01 10.2420
21/03/31 10.2195
21/03/30 10.2171
21/03/29 10.2235
21/03/26 10.2062
21/03/25 10.2161

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 1.18 2.31 1.18 2.31 0.95

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG100
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網