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基金名稱：凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 7.2495 | -0.0054 | 7.6041 | 7.1939 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 7.2495 |
| 25/02/06 | 7.2549 |
| 25/02/05 | 7.2510 |
| 25/02/04 | 7.2403 |
| 25/02/03 | 7.2384 |
| 25/01/24 | 7.1982 |
| 25/01/23 | 7.2159 |
| 25/01/21 | 7.2071 |
| 25/01/20 | 7.1939 |
| 25/01/17 | 7.2195 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 7.2184 |
| 25/01/15 | 7.2766 |
| 25/01/14 | 7.2443 |
| 25/01/13 | 7.2362 |
| 25/01/10 | 7.2491 |
| 25/01/09 | 7.2659 |
| 25/01/08 | 7.2624 |
| 25/01/07 | 7.2626 |
| 25/01/06 | 7.2721 |
| 25/01/03 | 7.2689 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 7.2533 |
| 24/12/31 | 7.2358 |
| 24/12/30 | 7.2317 |
| 24/12/27 | 7.2191 |
| 24/12/24 | 7.2223 |
| 24/12/23 | 7.2226 |
| 24/12/20 | 7.2150 |
| 24/12/19 | 7.2172 |
| 24/12/18 | 7.2445 |
| 24/12/17 | 7.2480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.65 | 1.06 | 2.03 | 3.25 | 1.06 | 2.03 | 0.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」