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基金名稱：凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 6.6821 | -0.0009 | 7.2766 | 6.6673 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 6.6821 |
| 26/01/13 | 6.6830 |
| 26/01/12 | 6.6795 |
| 26/01/09 | 6.6809 |
| 26/01/08 | 6.6836 |
| 26/01/07 | 6.6883 |
| 26/01/06 | 6.6813 |
| 26/01/02 | 6.6673 |
| 25/12/31 | 6.6716 |
| 25/12/30 | 6.6791 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 6.6803 |
| 25/12/24 | 6.6806 |
| 25/12/23 | 6.6860 |
| 25/12/22 | 6.6869 |
| 25/12/19 | 6.6798 |
| 25/12/18 | 6.6800 |
| 25/12/17 | 6.6785 |
| 25/12/15 | 6.7385 |
| 25/12/11 | 6.7381 |
| 25/12/10 | 6.7342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/09 | 6.7254 |
| 25/12/08 | 6.7308 |
| 25/12/05 | 6.7319 |
| 25/12/04 | 6.7325 |
| 25/12/03 | 6.7293 |
| 25/12/02 | 6.7212 |
| 25/12/01 | 6.7175 |
| 25/11/28 | 6.7158 |
| 25/11/27 | 6.7150 |
| 25/11/26 | 6.7083 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.48 | 0.29 | 1.13 | 0.48 | 0.29 | 0.05 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」