晴時多雲

基金名稱:日盛越南機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.45 0 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.4500
22/05/25 8.4500
22/05/24 8.1600
22/05/23 8.0400
22/05/20 8.1400
22/05/19 8.1500
22/05/18 8.1200
22/05/17 7.9800
22/05/16 7.5800
22/05/13 7.7000
日期 淨值
22/05/12 8.1100
22/05/11 8.5900
22/05/10 8.5200
22/05/09 8.4000
22/05/06 8.8600
22/05/05 9.0800
22/05/04 9.0300
22/04/29 9.1300
22/04/28 9.0000
22/04/27 9.0300
日期 淨值
22/04/26 8.8900
22/04/25 8.6700
22/04/22 9.1900
22/04/21 9.2300
22/04/20 9.3400
22/04/19 9.5800
22/04/18 9.7200
22/04/15 9.8700
22/04/14 9.9300
22/04/13 9.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.34 -12.59 -12.59 -4.95

基本資料

成立日期 2022/01/21 基金代碼 ACJS92
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 泰國| 澳洲| 新加坡| 越南 基金規模 15.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林明輝
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網