晴時多雲

基金名稱:日盛越南機會基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.99 -0.03 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.9900
22/05/25 9.0200
22/05/24 8.7300
22/05/23 8.5900
22/05/20 8.7200
22/05/19 8.7600
22/05/18 8.7000
22/05/17 8.5600
22/05/16 8.1600
22/05/13 8.2800
日期 淨值
22/05/12 8.7300
22/05/11 9.2100
22/05/10 9.1400
22/05/09 9.0100
22/05/06 9.4900
22/05/05 9.6800
22/05/04 9.6300
22/04/29 9.7200
22/04/28 9.5900
22/04/27 9.5800
日期 淨值
22/04/26 9.4100
22/04/25 9.1900
22/04/22 9.7100
22/04/21 9.7400
22/04/20 9.8600
22/04/19 10.1100
22/04/18 10.2400
22/04/15 10.3800
22/04/14 10.3900
22/04/13 10.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.18 -10.12 -10.12 -4.46

基本資料

成立日期 2022/01/21 基金代碼 ACJS91
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 大陸| 香港| 泰國| 澳洲| 新加坡| 越南 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林明輝
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網