晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 1.2403 -0.0011 1.6132 1.1369

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 1.2403
22/05/17 1.2414
22/05/13 1.2565
22/05/12 1.2614
22/05/11 1.2589
22/05/10 1.2611
22/05/09 1.2715
22/05/06 1.2602
22/05/05 1.2493
22/05/04 1.2493
日期 淨值
22/04/29 1.2414
22/04/28 1.2433
22/04/27 1.2331
22/04/26 1.2354
22/04/25 1.2344
22/04/22 1.2240
22/04/21 1.2189
22/04/20 1.2181
22/04/19 1.2153
22/04/18 1.2163
日期 淨值
22/04/14 1.2147
22/04/13 1.2129
22/04/12 1.2120
22/04/11 1.2151
22/04/08 1.2241
22/04/07 1.2250
22/04/06 1.2255
22/04/01 1.2198
22/03/31 1.2192
22/03/30 1.2170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 1.56 -2.25 -10.87 1.56 -2.25 1.97

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS72
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網