晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 1.6098 -0.0006 1.6104 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 1.6098
21/05/05 1.6104
21/05/04 1.6099
21/05/03 1.6043
21/04/29 1.5989
21/04/28 1.5971
21/04/27 1.5962
21/04/26 1.5947
21/04/23 1.5950
21/04/22 1.5935
日期 淨值
21/04/21 1.5914
21/04/20 1.5895
21/04/19 1.5875
21/04/16 1.5822
21/04/15 1.5788
21/04/14 1.5790
21/04/13 1.5831
21/04/12 1.5880
21/04/09 1.5894
21/04/08 1.5895
日期 淨值
21/04/07 1.5909
21/04/06 1.5891
21/04/01 1.5858
21/03/31 1.5825
21/03/30 1.5804
21/03/29 1.5832
21/03/26 1.5816
21/03/25 1.5975
21/03/24 1.5970
21/03/23 1.6070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 1.11 1.55 1.11 1.55 1.30

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS72
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網