晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1.4003 0.0275 1.6132 1.3728

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1.4003
21/10/12 1.3728
21/10/08 1.4261
21/10/07 1.4409
21/10/06 1.4640
21/10/05 1.4739
21/10/04 1.4974
21/09/30 1.5027
21/09/29 1.5012
21/09/28 1.5065
日期 淨值
21/09/27 1.5049
21/09/24 1.5090
21/09/23 1.5070
21/09/17 1.5129
21/09/16 1.5199
21/09/15 1.5297
21/09/14 1.5431
21/09/13 1.5467
21/09/10 1.5464
21/09/09 1.5462
日期 淨值
21/09/08 1.5456
21/09/07 1.5448
21/09/06 1.5446
21/09/03 1.5480
21/09/02 1.5517
21/09/01 1.5539
21/08/31 1.5559
21/08/30 1.5548
21/08/27 1.5511
21/08/26 1.5508

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.14 -9.66 -10.69 -10.96 -9.66 -10.69 -8.46

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS72
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網