晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 2.6391 -0.001 2.6401 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 2.6391
21/05/05 2.6401
21/05/04 2.6393
21/05/03 2.6301
21/04/29 2.6211
21/04/28 2.6182
21/04/27 2.6167
21/04/26 2.6142
21/04/23 2.6146
21/04/22 2.6122
日期 淨值
21/04/21 2.6087
21/04/20 2.6056
21/04/19 2.6024
21/04/16 2.5937
21/04/15 2.5881
21/04/14 2.5884
21/04/13 2.5951
21/04/12 2.6031
21/04/09 2.6053
21/04/08 2.6056
日期 淨值
21/04/07 2.6079
21/04/06 2.6049
21/04/01 2.5995
21/03/31 2.5934
21/03/30 2.5899
21/03/29 2.5944
21/03/26 2.5917
21/03/25 2.6179
21/03/24 2.6170
21/03/23 2.6334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 1.14 1.59 1.14 1.59 1.31

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS71
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網