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基金名稱：日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 2.0483 | 0.026 | 2.6392 | 1.8671 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 2.0483 |
| 22/05/25 | 2.0223 |
| 22/05/24 | 2.0207 |
| 22/05/23 | 2.0163 |
| 22/05/20 | 2.0120 |
| 22/05/19 | 2.0360 |
| 22/05/18 | 2.0382 |
| 22/05/17 | 2.0400 |
| 22/05/13 | 2.0648 |
| 22/05/12 | 2.0729 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 2.0688 |
| 22/05/10 | 2.0725 |
| 22/05/09 | 2.0896 |
| 22/05/06 | 2.0709 |
| 22/05/05 | 2.0530 |
| 22/05/04 | 2.0529 |
| 22/04/29 | 2.0396 |
| 22/04/28 | 2.0428 |
| 22/04/27 | 2.0260 |
| 22/04/26 | 2.0297 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 2.0281 |
| 22/04/22 | 2.0108 |
| 22/04/21 | 2.0024 |
| 22/04/20 | 2.0010 |
| 22/04/19 | 1.9964 |
| 22/04/18 | 1.9980 |
| 22/04/14 | 1.9954 |
| 22/04/13 | 1.9924 |
| 22/04/12 | 1.9909 |
| 22/04/11 | 1.9959 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.54 | 1.02 | -2.89 | -10.76 | 1.02 | -2.89 | 0.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACJS71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃詩紋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」