晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 2.3557 -0.0022 2.6447 2.2544

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 2.3557
21/10/21 2.3579
21/10/20 2.3805
21/10/19 2.3783
21/10/18 2.3547
21/10/15 2.2995
21/10/12 2.2544
21/10/08 2.3419
21/10/07 2.3662
21/10/06 2.4041
日期 淨值
21/10/05 2.4204
21/10/04 2.4590
21/09/30 2.4676
21/09/29 2.4651
21/09/28 2.4739
21/09/27 2.4713
21/09/24 2.4781
21/09/23 2.4735
21/09/17 2.4831
21/09/16 2.4946
日期 淨值
21/09/15 2.5107
21/09/14 2.5326
21/09/13 2.5385
21/09/10 2.5381
21/09/09 2.5377
21/09/08 2.5368
21/09/07 2.5354
21/09/06 2.5351
21/09/03 2.5406
21/09/02 2.5467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.01 -6.70 -8.29 -8.81 -6.70 -8.29 -5.13

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS71
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網