晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 0.244 0.0002 0.2448 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 0.2440
21/05/07 0.2438
21/05/06 0.2436
21/05/05 0.2437
21/05/04 0.2437
21/05/03 0.2429
21/04/29 0.2421
21/04/28 0.2418
21/04/27 0.2417
21/04/26 0.2415
日期 淨值
21/04/23 0.2415
21/04/22 0.2413
21/04/21 0.2410
21/04/20 0.2408
21/04/19 0.2405
21/04/16 0.2396
21/04/15 0.2391
21/04/14 0.2391
21/04/13 0.2397
21/04/12 0.2404
日期 淨值
21/04/09 0.2406
21/04/08 0.2407
21/04/07 0.2410
21/04/06 0.2408
21/04/01 0.2406
21/03/31 0.2399
21/03/30 0.2397
21/03/29 0.2402
21/03/26 0.2400
21/03/25 0.2425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 1.25 1.20 1.25 1.20 1.41

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS70
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網