晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.1764 0.0001 0.2438 0.1693

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.1764
22/05/24 0.1763
22/05/23 0.1759
22/05/20 0.1754
22/05/19 0.1749
22/05/18 0.1756
22/05/17 0.1757
22/05/13 0.1768
22/05/12 0.1772
22/05/11 0.1785
日期 淨值
22/05/10 0.1789
22/05/09 0.1797
22/05/06 0.1796
22/05/05 0.1799
22/05/04 0.1798
22/04/29 0.1796
22/04/28 0.1793
22/04/27 0.1792
22/04/26 0.1796
22/04/25 0.1795
日期 淨值
22/04/22 0.1802
22/04/21 0.1802
22/04/20 0.1804
22/04/19 0.1804
22/04/18 0.1806
22/04/14 0.1804
22/04/13 0.1802
22/04/12 0.1801
22/04/11 0.1805
22/04/08 0.1819

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.94 -3.25 -7.54 -15.68 -3.25 -7.54 -1.73

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS70
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網