晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.2155 -0.0021 0.2448 0.2057

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.2155
21/10/20 0.2176
21/10/19 0.2174
21/10/18 0.2151
21/10/15 0.2097
21/10/12 0.2057
21/10/08 0.2137
21/10/07 0.2159
21/10/06 0.2194
21/10/05 0.2209
日期 淨值
21/10/04 0.2244
21/09/30 0.2252
21/09/29 0.2250
21/09/28 0.2260
21/09/27 0.2259
21/09/24 0.2267
21/09/23 0.2264
21/09/17 0.2273
21/09/16 0.2284
21/09/15 0.2300
日期 淨值
21/09/14 0.2320
21/09/13 0.2325
21/09/10 0.2325
21/09/09 0.2324
21/09/08 0.2324
21/09/07 0.2323
21/09/06 0.2323
21/09/03 0.2328
21/09/02 0.2334
21/09/01 0.2338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.81 -6.99 -8.80 -9.85 -6.99 -8.80 -5.19

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS70
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網