晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 0.3996 0.0003 0.4003 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 0.3996
21/05/07 0.3993
21/05/06 0.3991
21/05/05 0.3992
21/05/04 0.3992
21/05/03 0.3978
21/04/29 0.3965
21/04/28 0.3961
21/04/27 0.3959
21/04/26 0.3955
日期 淨值
21/04/23 0.3955
21/04/22 0.3953
21/04/21 0.3947
21/04/20 0.3943
21/04/19 0.3938
21/04/16 0.3923
21/04/15 0.3914
21/04/14 0.3915
21/04/13 0.3924
21/04/12 0.3937
日期 淨值
21/04/09 0.3939
21/04/08 0.3940
21/04/07 0.3945
21/04/06 0.3941
21/04/01 0.3937
21/03/31 0.3926
21/03/30 0.3922
21/03/29 0.3931
21/03/26 0.3928
21/03/25 0.3968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 1.35 1.33 1.35 1.33 1.45

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS69
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網