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基金名稱：日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 5.254 | -0.0107 | 7.4995 | 4.949 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 5.2540 |
| 22/05/18 | 5.2647 |
| 22/05/17 | 5.2991 |
| 22/05/13 | 5.3451 |
| 22/05/12 | 5.3610 |
| 22/05/11 | 5.3790 |
| 22/05/10 | 5.3912 |
| 22/05/09 | 5.4197 |
| 22/05/06 | 5.4043 |
| 22/05/05 | 5.3854 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 5.3855 |
| 22/04/29 | 5.3721 |
| 22/04/28 | 5.3702 |
| 22/04/27 | 5.3422 |
| 22/04/26 | 5.3393 |
| 22/04/25 | 5.3472 |
| 22/04/22 | 5.3472 |
| 22/04/21 | 5.3392 |
| 22/04/20 | 5.3529 |
| 22/04/19 | 5.3502 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/18 | 5.3752 |
| 22/04/14 | 5.3352 |
| 22/04/13 | 5.3432 |
| 22/04/12 | 5.3510 |
| 22/04/11 | 5.3460 |
| 22/04/08 | 5.3604 |
| 22/04/07 | 5.3537 |
| 22/04/06 | 5.3472 |
| 22/04/01 | 5.3130 |
| 22/03/31 | 5.3012 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.73 | -0.61 | -4.60 | -13.36 | -0.61 | -4.60 | -1.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACJS68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃詩紋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」