晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 6.1781 -0.2425 7.6109 6.1781

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 6.1781
21/10/08 6.4206
21/10/07 6.4880
21/10/06 6.5924
21/10/05 6.6385
21/10/04 6.7444
21/09/30 6.7678
21/09/29 6.7618
21/09/28 6.7901
21/09/27 6.7863
日期 淨值
21/09/24 6.8095
21/09/23 6.8025
21/09/17 6.8305
21/09/16 6.8637
21/09/15 6.9111
21/09/14 6.9717
21/09/13 7.0232
21/09/10 7.0224
21/09/09 7.0215
21/09/08 7.0178
日期 淨值
21/09/07 7.0152
21/09/06 7.0165
21/09/03 7.0321
21/09/02 7.0495
21/09/01 7.0602
21/08/31 7.0696
21/08/30 7.0645
21/08/27 7.0493
21/08/26 7.0481
21/08/25 7.0338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.23 -12.06 -13.47 -14.38 -12.06 -13.47 -11.58

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS68
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網