晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 7.5253 -0.0029 7.6109 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 7.5253
21/05/11 7.5282
21/05/10 7.5222
21/05/07 7.5266
21/05/06 7.5297
21/05/05 7.5288
21/05/04 7.5280
21/05/03 7.5048
21/04/29 7.4783
21/04/28 7.4684
日期 淨值
21/04/27 7.4613
21/04/26 7.4602
21/04/23 7.4753
21/04/22 7.4725
21/04/21 7.4628
21/04/20 7.4544
21/04/19 7.4499
21/04/16 7.4350
21/04/15 7.4273
21/04/14 7.4325
日期 淨值
21/04/13 7.4521
21/04/12 7.4755
21/04/09 7.4787
21/04/08 7.4817
21/04/07 7.4884
21/04/06 7.4857
21/04/01 7.4828
21/03/31 7.4598
21/03/30 7.4542
21/03/29 7.4714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 0.39 0.38 0.39 0.38 0.74

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS68
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網