晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 5.254 -0.0107 7.4995 4.949

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 5.2540
22/05/18 5.2647
22/05/17 5.2991
22/05/13 5.3451
22/05/12 5.3610
22/05/11 5.3790
22/05/10 5.3912
22/05/09 5.4197
22/05/06 5.4043
22/05/05 5.3854
日期 淨值
22/05/04 5.3855
22/04/29 5.3721
22/04/28 5.3702
22/04/27 5.3422
22/04/26 5.3393
22/04/25 5.3472
22/04/22 5.3472
22/04/21 5.3392
22/04/20 5.3529
22/04/19 5.3502
日期 淨值
22/04/18 5.3752
22/04/14 5.3352
22/04/13 5.3432
22/04/12 5.3510
22/04/11 5.3460
22/04/08 5.3604
22/04/07 5.3537
22/04/06 5.3472
22/04/01 5.3130
22/03/31 5.3012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.73 -0.61 -4.60 -13.36 -0.61 -4.60 -1.30

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS68
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網