晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12.4991 0.0017 12.6253 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.4991
21/05/05 12.4974
21/05/04 12.4961
21/05/03 12.4576
21/04/29 12.4138
21/04/28 12.3973
21/04/27 12.3855
21/04/26 12.3837
21/04/23 12.4087
21/04/22 12.4041
日期 淨值
21/04/21 12.3879
21/04/20 12.3740
21/04/19 12.3665
21/04/16 12.3419
21/04/15 12.3196
21/04/14 12.3282
21/04/13 12.3607
21/04/12 12.3994
21/04/09 12.4049
21/04/08 12.4098
日期 淨值
21/04/07 12.4209
21/04/06 12.4162
21/04/01 12.4115
21/03/31 12.3734
21/03/30 12.3639
21/03/29 12.3924
21/03/26 12.3846
21/03/25 12.5091
21/03/24 12.5063
21/03/23 12.5889

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 0.17 0.30 0.17 0.30 0.67

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS67
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網