晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 15.33 0.36 17.48 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 15.3300
21/05/13 14.9700
21/05/12 14.9900
21/05/11 15.4400
21/05/10 15.5600
21/05/07 15.9800
21/05/06 15.7400
21/05/05 15.7900
21/05/04 15.7800
21/05/03 16.0300
日期 淨值
21/04/29 16.4300
21/04/28 16.4900
21/04/27 16.5700
21/04/26 16.6700
21/04/23 16.4800
21/04/22 16.2100
21/04/21 16.3300
21/04/20 16.1200
21/04/19 16.3300
21/04/16 16.5900
日期 淨值
21/04/15 16.6700
21/04/14 16.4400
21/04/13 16.5700
21/04/12 16.3700
21/04/09 16.4000
21/04/08 16.3900
21/04/07 16.2100
21/04/06 16.2600
21/04/01 16.0100
21/03/31 15.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.17 -6.66 -3.26 -6.66 -3.26 -6.75

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS66
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網