晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 18.84 0.16 19.36 15.28

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 18.8400
25/02/12 18.6800
25/02/11 18.6700
25/02/10 18.9700
25/02/07 18.7800
25/02/06 19.1400
25/02/05 18.9700
25/02/04 18.6700
25/02/03 18.4200
25/01/22 19.3600
日期 淨值
25/01/21 19.0300
25/01/17 18.7600
25/01/16 18.4400
25/01/15 18.4700
25/01/14 18.0200
25/01/13 18.0400
25/01/10 18.1100
25/01/08 18.3700
25/01/07 18.4800
25/01/06 18.8700
日期 淨值
25/01/03 18.6800
25/01/02 18.2000
24/12/31 18.1200
24/12/30 18.3000
24/12/27 18.5400
24/12/26 18.8000
24/12/24 18.8100
24/12/23 18.5400
24/12/20 18.3200
24/12/19 18.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 2.60 5.59 8.16 2.60 5.59 4.43

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS66
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 0.39億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蕭智偉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網