晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 20.01 0.14 20.54 15.51

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 20.0100
25/02/12 19.8700
25/02/11 19.8500
25/02/10 20.1700
25/02/07 19.9100
25/02/06 20.3400
25/02/05 20.1700
25/02/04 19.9400
25/02/03 19.6600
25/01/22 20.5400
日期 淨值
25/01/21 20.1900
25/01/17 20.0000
25/01/16 19.6500
25/01/15 19.7700
25/01/14 19.2300
25/01/13 19.3500
25/01/10 19.3200
25/01/08 19.5600
25/01/07 19.5900
25/01/06 20.0700
日期 淨值
25/01/03 19.9100
25/01/02 19.3700
24/12/31 19.2300
24/12/30 19.3900
24/12/27 19.6400
24/12/26 19.9000
24/12/24 19.9000
24/12/23 19.6200
24/12/20 19.3900
24/12/19 19.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 2.94 6.79 10.12 2.94 6.79 3.41

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS65
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭智偉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網