晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.01 0.17 16.07 12.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.0100
21/10/14 15.8400
21/10/13 15.5500
21/10/12 15.4500
21/10/08 15.4900
21/10/07 15.4800
21/10/06 15.2200
21/10/05 15.2200
21/10/04 15.0300
21/10/01 15.2500
日期 淨值
21/09/30 15.2600
21/09/29 15.2700
21/09/28 15.3700
21/09/27 15.7600
21/09/24 15.7600
21/09/23 15.7500
21/09/22 15.5900
21/09/17 15.7100
21/09/16 15.8600
21/09/15 15.9400
日期 淨值
21/09/14 15.8900
21/09/13 15.7900
21/09/10 15.7600
21/09/09 15.7600
21/09/08 15.7700
21/09/07 15.9100
21/09/03 15.8400
21/09/02 15.8000
21/09/01 15.7600
21/08/31 15.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 2.95 6.19 9.08 2.95 6.19 0.44

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS65
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網