晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.56 -0.3 18.06 13.56

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.5600
22/05/23 13.8600
22/05/20 13.7300
22/05/19 13.8000
22/05/18 13.8500
22/05/17 14.2800
22/05/16 13.9000
22/05/13 14.1200
22/05/12 13.6400
22/05/11 13.7100
日期 淨值
22/05/10 13.8900
22/05/09 13.7500
22/05/06 14.2700
22/05/05 14.3000
22/05/04 14.7400
22/05/03 14.4400
22/04/29 14.1500
22/04/28 14.3900
22/04/27 13.9900
22/04/26 13.9200
日期 淨值
22/04/25 14.4200
22/04/22 14.4000
22/04/21 14.6800
22/04/20 14.8200
22/04/19 14.8900
22/04/18 14.6100
22/04/14 14.4900
22/04/13 14.7200
22/04/12 14.5300
22/04/11 14.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.37 -10.23 -15.29 -13.46 -10.23 -15.29 -5.83

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS65
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊惠元
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網