晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 14.26 -0.04 16.07 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 14.2600
21/05/05 14.3000
21/05/04 14.2800
21/05/03 14.5200
21/04/29 14.8700
21/04/28 14.9200
21/04/27 14.9800
21/04/26 15.0900
21/04/23 15.0100
21/04/22 14.7700
日期 淨值
21/04/21 14.8900
21/04/20 14.6900
21/04/19 14.9200
21/04/16 15.2300
21/04/15 15.3200
21/04/14 15.1400
21/04/13 15.2800
21/04/12 15.0900
21/04/09 15.1100
21/04/08 15.1000
日期 淨值
21/04/07 14.9300
21/04/06 15.0000
21/04/01 14.8000
21/03/31 14.5000
21/03/30 14.2300
21/03/29 14.1800
21/03/26 14.3400
21/03/25 14.0600
21/03/24 14.0200
21/03/23 14.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.82 -4.01 -1.45 -4.01 -1.45 -4.93

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACJS65
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網