晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 17.95 0.09 17.95 13.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 17.9500
21/10/20 17.8600
21/10/19 17.9000
21/10/18 17.7700
21/10/15 17.6600
21/10/14 17.4200
21/10/13 17.0800
21/10/12 16.9600
21/10/08 17.0800
21/10/07 17.1200
日期 淨值
21/10/06 16.8300
21/10/05 16.8700
21/10/04 16.6800
21/10/01 16.9100
21/09/30 16.9300
21/09/29 16.9700
21/09/28 17.1000
21/09/27 17.5800
21/09/24 17.5700
21/09/23 17.5300
日期 淨值
21/09/22 17.3500
21/09/17 17.5100
21/09/16 17.6900
21/09/15 17.7900
21/09/14 17.7300
21/09/13 17.6100
21/09/10 17.6000
21/09/09 17.5600
21/09/08 17.5700
21/09/07 17.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.28 5.42 8.66 11.99 5.42 8.66 2.51

基本資料

成立日期 2018/11/29 基金代碼 ACJS62
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 1.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網