晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 14.67 0.36 20.09 14.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 14.6700
22/05/25 14.3100
22/05/24 14.1500
22/05/23 14.4700
22/05/20 14.3200
22/05/19 14.3300
22/05/18 14.4200
22/05/17 14.8500
22/05/16 14.4100
22/05/13 14.6500
日期 淨值
22/05/12 14.1400
22/05/11 14.2700
22/05/10 14.4600
22/05/09 14.3000
22/05/06 14.8800
22/05/05 14.9800
22/05/04 15.4400
22/05/03 15.1200
22/04/29 14.8500
22/04/28 15.0700
日期 淨值
22/04/27 14.7100
22/04/26 14.6800
22/04/25 15.1800
22/04/22 15.2200
22/04/21 15.5400
22/04/20 15.6700
22/04/19 15.7500
22/04/18 15.4800
22/04/14 15.4500
22/04/13 15.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.21 -9.36 -15.57 -14.80 -9.36 -15.57 -0.07

基本資料

成立日期 2018/11/29 基金代碼 ACJS62
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 3.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊惠元
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網