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基金名稱：日盛全球智能車基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 18.85 | 0.16 | 19.37 | 15.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 18.8500 |
| 25/02/12 | 18.6900 |
| 25/02/11 | 18.6800 |
| 25/02/10 | 18.9800 |
| 25/02/07 | 18.7900 |
| 25/02/06 | 19.1500 |
| 25/02/05 | 18.9800 |
| 25/02/04 | 18.6900 |
| 25/02/03 | 18.4300 |
| 25/01/22 | 19.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 19.0400 |
| 25/01/17 | 18.7700 |
| 25/01/16 | 18.4500 |
| 25/01/15 | 18.4800 |
| 25/01/14 | 18.0300 |
| 25/01/13 | 18.0500 |
| 25/01/10 | 18.1200 |
| 25/01/08 | 18.3800 |
| 25/01/07 | 18.4900 |
| 25/01/06 | 18.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 18.6900 |
| 25/01/02 | 18.2100 |
| 24/12/31 | 18.1300 |
| 24/12/30 | 18.3100 |
| 24/12/27 | 18.5500 |
| 24/12/26 | 18.8100 |
| 24/12/24 | 18.8200 |
| 24/12/23 | 18.5500 |
| 24/12/20 | 18.3300 |
| 24/12/19 | 18.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.43 | 2.60 | 5.61 | 8.19 | 2.60 | 5.61 | 4.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/29 | 基金代碼 | ACJS62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 歐洲 | 基金規模 | 2.63億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蕭智偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」