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基金名稱：日盛全球智能車基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 15.79 | 0.07 | 20.58 | 14.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 15.7900 |
| 25/05/08 | 15.7200 |
| 25/05/07 | 15.6300 |
| 25/05/06 | 15.7200 |
| 25/05/02 | 16.1800 |
| 25/04/30 | 16.1300 |
| 25/04/29 | 16.1800 |
| 25/04/28 | 16.2200 |
| 25/04/25 | 16.3000 |
| 25/04/24 | 16.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 15.7800 |
| 25/04/22 | 15.3400 |
| 25/04/21 | 15.1400 |
| 25/04/17 | 15.3700 |
| 25/04/16 | 15.2500 |
| 25/04/15 | 15.6400 |
| 25/04/14 | 15.5700 |
| 25/04/11 | 15.6400 |
| 25/04/10 | 15.3900 |
| 25/04/09 | 15.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 14.4400 |
| 25/04/07 | 14.2800 |
| 25/04/02 | 16.4700 |
| 25/04/01 | 16.3200 |
| 25/03/31 | 16.3100 |
| 25/03/28 | 16.5600 |
| 25/03/27 | 16.8500 |
| 25/03/26 | 17.0500 |
| 25/03/25 | 17.3200 |
| 25/03/24 | 17.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.00 | -9.51 | -14.19 | -13.34 | -9.51 | -14.19 | 3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/29 | 基金代碼 | ACJS61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 歐洲 | 基金規模 | 3.64億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭智偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」