晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 13.93 0.34 16.09 10.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 13.9300
21/05/13 13.5900
21/05/12 13.5900
21/05/11 13.9900
21/05/10 14.0300
21/05/07 14.4600
21/05/06 14.2800
21/05/05 14.3100
21/05/04 14.3000
21/05/03 14.5400
日期 淨值
21/04/29 14.8900
21/04/28 14.9400
21/04/27 14.9900
21/04/26 15.1100
21/04/23 15.0200
21/04/22 14.7900
21/04/21 14.9000
21/04/20 14.7100
21/04/19 14.9300
21/04/16 15.2500
日期 淨值
21/04/15 15.3400
21/04/14 15.1500
21/04/13 15.2900
21/04/12 15.1000
21/04/09 15.1200
21/04/08 15.1100
21/04/07 14.9400
21/04/06 15.0100
21/04/01 14.8100
21/03/31 14.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.26 -7.66 -4.76 6.29 -7.66 -4.76 -8.05

基本資料

成立日期 2018/11/29 基金代碼 ACJS61
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 4.97億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網