晴時多雲

基金名稱:日盛全球智能車基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.16 -0.05 16.21 12.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.1600
21/10/19 16.2100
21/10/18 16.1400
21/10/15 16.0500
21/10/14 15.8700
21/10/13 15.5800
21/10/12 15.4800
21/10/08 15.5200
21/10/07 15.5200
21/10/06 15.2600
日期 淨值
21/10/05 15.2600
21/10/04 15.0700
21/10/01 15.2900
21/09/30 15.2900
21/09/29 15.3100
21/09/28 15.4100
21/09/27 15.8000
21/09/24 15.7900
21/09/23 15.7900
21/09/22 15.6300
日期 淨值
21/09/17 15.7500
21/09/16 15.9000
21/09/15 15.9800
21/09/14 15.9200
21/09/13 15.8300
21/09/10 15.7900
21/09/09 15.7900
21/09/08 15.8100
21/09/07 15.9500
21/09/03 15.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.50 5.49 8.54 10.26 5.49 8.54 2.60

基本資料

成立日期 2018/11/29 基金代碼 ACJS61
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 歐洲 基金規模 4.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網