晴時多雲

基金名稱:日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 14.11 -0.15 15.79 10.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 14.1100
21/05/12 14.2600
21/05/11 14.1800
21/05/10 14.2100
21/05/07 14.2000
21/05/06 14.3500
21/04/29 14.6300
21/04/28 14.5300
21/04/27 14.4600
21/04/26 14.3900
日期 淨值
21/04/23 14.5000
21/04/22 14.3700
21/04/21 14.3700
21/04/20 14.4200
21/04/19 14.4300
21/04/16 14.3100
21/04/15 14.2100
21/04/14 14.3200
21/04/13 14.1800
21/04/12 14.2400
日期 淨值
21/04/09 14.2700
21/04/08 14.4700
21/04/07 14.4700
21/04/06 14.5700
21/04/01 14.5700
21/03/31 14.3600
21/03/30 14.4100
21/03/29 14.3500
21/03/26 14.3600
21/03/25 14.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.66 -3.94 -2.49 7.70 -3.94 -2.49 -0.49

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACJS60
投信公司 日盛投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網