晴時多雲

基金名稱:日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.96 -0.06 15.79 12.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.9600
21/10/13 13.0200
21/10/12 12.8200
21/10/08 12.9600
21/09/30 12.9200
21/09/29 12.8100
21/09/28 12.8500
21/09/27 12.9000
21/09/24 12.7200
21/09/23 12.6300
日期 淨值
21/09/22 12.6200
21/09/17 12.7600
21/09/16 12.6200
21/09/15 12.7500
21/09/14 12.8600
21/09/13 12.8600
21/09/10 12.9200
21/09/09 12.8000
21/09/08 12.8100
21/09/07 12.9300
日期 淨值
21/09/06 12.8600
21/09/03 12.6800
21/09/02 12.6700
21/09/01 12.6900
21/08/31 12.6300
21/08/30 12.7200
21/08/27 12.7100
21/08/26 12.7400
21/08/25 12.9300
21/08/24 12.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.63 -2.49 -6.21 -7.76 -2.49 -6.21 0.78

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACJS60
投信公司 日盛投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網