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基金名稱:

日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.21 -0.01 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2100
20/05/27 10.2200
20/05/26 10.2900
20/05/25 10.2100
20/05/22 10.1600
20/05/21 10.3900
20/05/20 10.4200
20/05/19 10.4400
20/05/18 10.3500
20/05/15 10.3100
日期 淨值
20/05/14 10.3500
20/05/13 10.3900
20/05/12 10.3900
20/05/11 10.3500
20/05/08 10.3700
20/05/07 10.2600
20/05/06 10.2600
20/04/30 10.2600
20/04/29 10.2700
20/04/28 10.2900
日期 淨值
20/04/27 10.2200
20/04/24 10.1600
20/04/23 10.2000
20/04/22 10.1800
20/04/21 10.0900
20/04/20 10.1900
20/04/17 10.1400
20/04/16 10.0900
20/04/15 10.0500
20/04/14 10.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.54 -0.47 -3.04 -3.09 -0.47 -3.04 -0.78

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACJS59
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網