晴時多雲

基金名稱:日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.52 -0.05 15.01 11.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.5200
21/10/25 12.5700
21/10/22 12.5100
21/10/21 12.4100
21/10/20 12.3900
21/10/19 12.3900
21/10/18 12.3300
21/10/15 12.4000
21/10/14 12.2800
21/10/13 12.3600
日期 淨值
21/10/12 12.2000
21/10/08 12.3200
21/09/30 12.3100
21/09/29 12.2100
21/09/28 12.2200
21/09/27 12.2800
21/09/24 12.1100
21/09/23 12.0300
21/09/22 12.0300
21/09/17 12.1100
日期 淨值
21/09/16 11.9700
21/09/15 12.0800
21/09/14 12.2000
21/09/13 12.2100
21/09/10 12.2400
21/09/09 12.1700
21/09/08 12.1900
21/09/07 12.2900
21/09/06 12.2200
21/09/03 12.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 1.72 -3.72 -6.34 1.72 -3.72 3.39

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACJS58
投信公司 日盛投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網