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基金名稱:

日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.31 0 9.97 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.3100
20/06/02 11.3100
20/06/01 11.2800
20/05/29 11.0900
20/05/28 11.0100
20/05/27 11.0200
20/05/26 11.0600
20/05/25 10.9600
20/05/22 10.9400
20/05/21 11.1300
日期 淨值
20/05/20 11.1800
20/05/19 11.2100
20/05/18 11.1200
20/05/15 11.0500
20/05/14 11.0900
20/05/13 11.1500
20/05/12 11.1300
20/05/11 11.1000
20/05/08 11.1000
20/05/07 10.9900
日期 淨值
20/05/06 11.0100
20/04/30 10.9700
20/04/29 10.9600
20/04/28 10.9700
20/04/27 10.8900
20/04/24 10.8100
20/04/23 10.8500
20/04/22 10.8300
20/04/21 10.7400
20/04/20 10.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 4.41 3.63 4.43 4.41 3.63 3.10

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACJS58
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網