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基金名稱:

日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.67 0.04 9.96 8.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.6700
20/06/02 9.6300
20/06/01 9.6100
20/05/29 9.5800
20/05/28 9.5500
20/05/27 9.5600
20/05/26 9.5300
20/05/25 9.5100
20/05/22 9.5300
20/05/21 9.5200
日期 淨值
20/05/20 9.5100
20/05/19 9.4600
20/05/18 9.4200
20/05/15 9.4200
20/05/14 9.4100
20/05/13 9.4000
20/05/12 9.4000
20/05/11 9.4200
20/05/08 9.3900
20/05/07 9.3700
日期 淨值
20/05/06 9.3200
20/05/05 9.3200
20/05/04 9.3100
20/04/30 9.3300
20/04/29 9.3200
20/04/28 9.2600
20/04/27 9.2700
20/04/24 9.2800
20/04/23 9.2600
20/04/22 9.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 3.60 1.58 1.63 3.60 1.58 3.64

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACJS57
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網