晴時多雲

基金名稱:日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.98 0.05 11.21 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.9800
21/10/14 10.9300
21/10/13 10.8900
21/10/12 10.8900
21/10/08 10.9400
21/10/07 10.9700
21/10/06 10.9300
21/10/05 10.9800
21/10/04 10.9700
21/10/01 11.0000
日期 淨值
21/09/30 10.9900
21/09/29 11.0100
21/09/28 11.0300
21/09/27 11.1000
21/09/24 11.1100
21/09/23 11.1300
21/09/22 11.0900
21/09/17 11.1300
21/09/16 11.1700
21/09/15 11.1800
日期 淨值
21/09/14 11.1700
21/09/13 11.1800
21/09/10 11.1800
21/09/09 11.1700
21/09/08 11.1700
21/09/07 11.2100
21/09/06 11.2100
21/09/03 11.2100
21/09/02 11.2000
21/09/01 11.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -1.49 -1.08 0.71 -1.49 -1.08 -1.79

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACJS57
投信公司 日盛投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網