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基金名稱:

日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.3 0.02 9.69 8.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.3000
20/06/02 9.2800
20/06/01 9.2500
20/05/29 9.2300
20/05/28 9.2100
20/05/27 9.2100
20/05/26 9.1800
20/05/25 9.1700
20/05/22 9.1800
20/05/21 9.1600
日期 淨值
20/05/20 9.1500
20/05/19 9.1100
20/05/18 9.0700
20/05/15 9.0700
20/05/14 9.0600
20/05/13 9.0400
20/05/12 9.0400
20/05/11 9.0500
20/05/08 9.0300
20/05/07 9.0200
日期 淨值
20/05/06 8.9700
20/05/05 8.9700
20/05/04 8.9600
20/04/30 8.9700
20/04/29 8.9800
20/04/28 8.9300
20/04/27 8.9400
20/04/24 8.9500
20/04/23 8.9400
20/04/22 8.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 3.08 0.71 -0.46 3.08 0.71 3.68

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACJS56
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 1.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網