晴時多雲

基金名稱:日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.27 0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.2700
21/10/18 10.2600
21/10/15 10.2400
21/10/14 10.2000
21/10/13 10.1700
21/10/12 10.1700
21/10/08 10.2100
21/10/07 10.2200
21/10/06 10.1900
21/10/05 10.2300
日期 淨值
21/10/04 10.2200
21/10/01 10.2400
21/09/30 10.2400
21/09/29 10.2500
21/09/28 10.2600
21/09/27 10.3300
21/09/24 10.3400
21/09/23 10.3500
21/09/22 10.3200
21/09/17 10.3600
日期 淨值
21/09/16 10.3900
21/09/15 10.4000
21/09/14 10.3900
21/09/13 10.4000
21/09/10 10.3900
21/09/09 10.4000
21/09/08 10.4000
21/09/07 10.4200
21/09/06 10.4200
21/09/03 10.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -0.39 -0.39 0.32 -0.39 -0.39 -0.87

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACJS56
投信公司 日盛投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 1.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網