晴時多雲

top
基金名稱:

日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.827 0.0196 9.5007 6.8726

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.8270
20/05/29 7.8074
20/05/28 7.8131
20/05/27 7.8132
20/05/26 7.8123
20/05/22 7.8200
20/05/21 7.8411
20/05/20 7.8281
20/05/19 7.8163
20/05/18 7.8002
日期 淨值
20/05/15 7.7883
20/05/14 7.8266
20/05/13 7.8304
20/05/12 7.8305
20/05/11 7.8136
20/05/08 7.8016
20/05/07 7.7957
20/05/06 7.7814
20/05/05 7.7926
20/05/04 7.7832
日期 淨值
20/04/30 7.8089
20/04/29 7.8064
20/04/28 7.7928
20/04/27 7.7833
20/04/24 7.7834
20/04/23 7.8025
20/04/22 7.8092
20/04/21 7.8219
20/04/20 7.8903
20/04/17 7.9005

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.73 -2.01 -7.88 -10.52 -2.01 -7.88 0.69

基本資料

成立日期 2017/04/10 基金代碼 ACJS55
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 美洲| 非洲| 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網