晴時多雲

基金名稱:日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 9.2071 0.0179 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 9.2071
20/06/01 9.1892
20/05/29 9.1662
20/05/28 9.1729
20/05/27 9.1731
20/05/26 9.1720
20/05/22 9.1810
20/05/21 9.2058
20/05/20 9.1904
20/05/19 9.1767
日期 淨值
20/05/18 9.1578
20/05/15 9.1438
20/05/14 9.1468
20/05/13 9.1512
20/05/12 9.1513
20/05/11 9.1316
20/05/08 9.1176
20/05/07 9.1107
20/05/06 9.0939
20/05/05 9.1071
日期 淨值
20/05/04 9.0961
20/04/30 9.1262
20/04/29 9.1232
20/04/28 9.1073
20/04/27 9.0962
20/04/24 9.0964
20/04/23 9.1187
20/04/22 9.1266
20/04/21 9.1413
20/04/20 9.2213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.55 -1.77 -7.68 -10.31 -1.77 -7.68 0.89

基本資料

成立日期 2017/04/10 基金代碼 ACJS54
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 美洲| 非洲| 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網