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基金名稱:

日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.181 -0.0248 9.8883 10.3197

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.1810
20/05/21 9.2058
20/05/20 9.1904
20/05/19 9.1767
20/05/18 9.1578
20/05/15 9.1438
20/05/14 9.1468
20/05/13 9.1512
20/05/12 9.1513
20/05/11 9.1316
日期 淨值
20/05/08 9.1176
20/05/07 9.1107
20/05/06 9.0939
20/05/05 9.1071
20/05/04 9.0961
20/04/30 9.1262
20/04/29 9.1232
20/04/28 9.1073
20/04/27 9.0962
20/04/24 9.0964
日期 淨值
20/04/23 9.1187
20/04/22 9.1266
20/04/21 9.1413
20/04/20 9.2213
20/04/17 9.2332
20/04/16 9.2129
20/04/15 9.2026
20/04/14 9.2148
20/04/13 9.1235
20/04/09 9.0051

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.88 -0.37 -7.15 -10.19 -0.37 -7.15 0.60

基本資料

成立日期 2017/04/10 基金代碼 ACJS54
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 美洲| 非洲| 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網