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基金名稱:

日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.4359 -0.008 9.3057 6.5749

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.4359
20/05/21 7.4439
20/05/20 7.4333
20/05/19 7.4213
20/05/18 7.4099
20/05/15 7.3960
20/05/14 7.4322
20/05/13 7.4273
20/05/12 7.4303
20/05/11 7.4065
日期 淨值
20/05/08 7.4004
20/05/07 7.4015
20/05/06 7.3829
20/05/05 7.3888
20/05/04 7.3829
20/04/30 7.3970
20/04/29 7.4150
20/04/28 7.4127
20/04/27 7.4005
20/04/24 7.4071
日期 淨值
20/04/23 7.4250
20/04/22 7.4357
20/04/21 7.4504
20/04/20 7.5117
20/04/17 7.5225
20/04/16 7.5458
20/04/15 7.5246
20/04/14 7.5396
20/04/13 7.4699
20/04/09 7.3799

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.37 -0.92 -7.80 -11.73 -0.92 -7.80 0.46

基本資料

成立日期 2017/04/10 基金代碼 ACJS53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 美洲| 非洲| 亞洲地區 基金規模 0.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網