晴時多雲

基金名稱:日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 8.746 0.0275 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 8.7460
20/06/01 8.7185
20/05/29 8.7200
20/05/28 8.7301
20/05/27 8.7259
20/05/26 8.7145
20/05/22 8.7284
20/05/21 8.7378
20/05/20 8.7254
20/05/19 8.7114
日期 淨值
20/05/18 8.6979
20/05/15 8.6816
20/05/14 8.6841
20/05/13 8.6784
20/05/12 8.6819
20/05/11 8.6541
20/05/08 8.6469
20/05/07 8.6483
20/05/06 8.6265
20/05/05 8.6334
日期 淨值
20/05/04 8.6264
20/04/30 8.6429
20/04/29 8.6640
20/04/28 8.6614
20/04/27 8.6470
20/04/24 8.6547
20/04/23 8.6757
20/04/22 8.6881
20/04/21 8.7053
20/04/20 8.7770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.99 -2.07 -8.25 -11.89 -2.07 -8.25 1.19

基本資料

成立日期 2017/04/10 基金代碼 ACJS52
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 美洲| 非洲| 亞洲地區 基金規模 0.65億元(台幣)(2020/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網