晴時多雲

基金名稱:日盛中國戰略A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 15.4 0 19.12 14.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 15.4000
21/10/15 15.4000
21/10/14 15.0800
21/10/13 15.0700
21/10/12 14.7600
21/10/08 15.0100
21/09/30 15.1000
21/09/29 14.8900
21/09/28 14.9800
21/09/27 15.0500
日期 淨值
21/09/24 14.9800
21/09/23 14.9300
21/09/22 15.0400
21/09/17 15.1400
21/09/16 15.0100
21/09/15 15.3300
21/09/14 15.4100
21/09/13 15.4300
21/09/10 15.5300
21/09/09 15.3800
日期 淨值
21/09/08 15.3900
21/09/07 15.5700
21/09/06 15.3800
21/09/03 15.0600
21/09/02 15.2300
21/09/01 15.2000
21/08/31 15.3100
21/08/30 15.5600
21/08/27 15.4600
21/08/26 15.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.15 -2.10 -3.72 -5.82 -2.10 -3.72 1.72

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS51
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃上修
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網