晴時多雲

基金名稱:日盛中國戰略A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.97 0.05 17.14 10.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.9700
22/05/18 10.9200
22/05/17 10.9800
22/05/16 10.8000
22/05/13 10.9000
22/05/12 10.8000
22/05/11 10.8400
22/05/10 10.6700
22/05/09 10.5800
22/05/06 10.7100
日期 淨值
22/05/05 10.9600
22/04/29 10.9600
22/04/28 10.7400
22/04/27 10.6500
22/04/26 10.3400
22/04/25 10.3900
22/04/22 10.8500
22/04/21 10.8000
22/04/20 10.9800
22/04/19 11.2000
日期 淨值
22/04/18 11.2700
22/04/15 11.3400
22/04/14 11.3800
22/04/13 11.2500
22/04/12 11.3800
22/04/11 11.2100
22/04/08 11.5500
22/04/07 11.5300
22/04/06 11.6700
22/04/01 11.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.79 -9.49 -18.00 -24.44 -9.49 -18.00 -2.05

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS51
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網