晴時多雲

top
基金名稱:

日盛中國戰略A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.14 -0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.1400
20/05/27 12.1900
20/05/26 12.2800
20/05/25 12.1100
20/05/22 12.0900
20/05/21 12.4100
20/05/20 12.5600
20/05/19 12.6400
20/05/18 12.4800
20/05/15 12.5100
日期 淨值
20/05/14 12.5300
20/05/13 12.6200
20/05/12 12.6000
20/05/11 12.5400
20/05/08 12.5600
20/05/07 12.4300
20/05/06 12.4500
20/04/30 12.2700
20/04/29 12.1300
20/04/28 12.1400
日期 淨值
20/04/27 12.0300
20/04/24 11.9000
20/04/23 11.9900
20/04/22 12.0400
20/04/21 11.9400
20/04/20 12.1000
20/04/17 11.9800
20/04/16 11.8700
20/04/15 11.8100
20/04/14 11.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 1.10 1.06 6.38 1.10 1.06 0.00

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS51
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 黃上修
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網